Отчет о движении денежных средств (TTM)
Маруи Групп Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 36 217 | 22 193 | 25 441 | 11 519 | -17 080 | 16 717 | 11 000 | 38 003 | -18 766 | -18 612 | -15 390 | -4 482 | 191 |
| Изменять (%) | -38,72 | 14,64 | -54,72 | -248,28 | -197,87 | -34,20 | 245,48 | -149,38 | -0,82 | -17,31 | -70,88 | -104,26 | |
| % от денежного потока | 639,42 | 6 322,79 | 2 429,89 | -783,07 | -3 278,31 | 131,51 | 52,87 | 313,09 | -81,02 | 211,24 | -477,51 | 29,27 | -1,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 268 | -16 241 | -14 506 | -13 760 | -17 118 | -22 382 | -16 727 | -18 266 | -17 647 | -19 428 | -21 391 | -13 665 | -14 700 |
| Изменять (%) | -19,87 | -10,68 | -5,14 | 24,40 | 30,75 | -25,27 | 9,20 | -3,39 | 10,09 | 10,10 | -36,12 | 7,57 | |
| % от денежного потока | -357,84 | -4 627,07 | -1 385,48 | 935,42 | -3 285,60 | -176,07 | -80,40 | -150,49 | -76,19 | 220,50 | -663,70 | 89,26 | 96,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 286 | -5 600 | -9 885 | 770 | 34 718 | 18 259 | 26 415 | -7 879 | 59 297 | 28 948 | 39 724 | 2 838 | -801 |
| Изменять (%) | -45,56 | 76,52 | -107,79 | 4 408,83 | -47,41 | 44,67 | -129,83 | -852,60 | -51,18 | 37,23 | -92,86 | -128,22 | |
| % от денежного потока | -181,60 | -1 595,44 | -944,13 | -52,35 | 6 663,72 | 143,64 | 126,96 | -64,91 | 256,01 | -328,54 | 1 232,52 | -18,54 | 5,23 |
| Денежный поток | 5 664 | 351 | 1 047 | -1 471 | 521 | 12 712 | 20 806 | 12 138 | 23 162 | -8 811 | 3 223 | -15 310 | -15 311 |
| Изменять (%) | -93,80 | 198,29 | -240,50 | -135,42 | 2 339,92 | 63,67 | -41,66 | 90,82 | -138,04 | -136,58 | -575,02 | 0,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
