Отчет о движении денежных средств (TTM)
Максеон Солнечные Технологии, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-27 |
2021 01-03 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -118 | -189 | -146 | -131 | -90 | -5 | 61 | 17 | -13 | 3 | -35 | -27 | -138 | -254 | -304 | -375 | -340 | -270 | -245 | -218 |
| Изменять (%) | 60,39 | -22,72 | -10,50 | -30,95 | -94,61 | -1 346,24 | -72,44 | -175,91 | -127,10 | -1 109,69 | -23,44 | 419,96 | 84,07 | 19,45 | 23,51 | -9,50 | -20,43 | -9,35 | -10,88 | |
| % от денежного потока | -49,32 | -220,55 | -198,41 | -56,61 | 82,22 | 28,06 | 80,50 | -18,24 | -36,62 | 4,54 | -36,16 | -12,31 | 683,05 | 350,99 | 151,85 | 120,65 | 208,32 | 164,23 | 310,07 | 328,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 | -45 | -53 | -101 | -156 | -154 | -165 | -132 | -171 | -139 | -58 | -124 | -46 | 14 | -64 | 27 | 30 | -25 | 35 | 69 |
| Изменять (%) | 180,83 | 16,87 | 90,47 | 53,90 | -0,90 | 6,95 | -20,38 | 29,80 | -18,40 | -58,19 | 113,33 | -62,78 | -130,12 | -560,46 | -142,25 | 10,59 | -184,25 | -238,54 | 98,67 | |
| % от денежного потока | -6,77 | -53,04 | -72,16 | -43,82 | 141,84 | 890,70 | -219,28 | 143,59 | -492,88 | -183,95 | -60,68 | -57,58 | 228,62 | -19,22 | 32,06 | -8,71 | -18,38 | 15,35 | -44,28 | -104,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 375 | 320 | 273 | 466 | 136 | 142 | 180 | 23 | 218 | 211 | 189 | 367 | 164 | 168 | 168 | 37 | 147 | 141 | 141 | 93 |
| Изменять (%) | -14,47 | -14,91 | 70,80 | -70,79 | 4,29 | 26,75 | -87,25 | 849,37 | -2,81 | -10,72 | 94,12 | -55,18 | 2,24 | 0,04 | -77,79 | 293,39 | -3,81 | -0,00 | -34,42 | |
| % от денежного потока | 156,62 | 373,50 | 369,97 | 201,45 | -123,75 | -817,81 | 238,61 | -25,02 | 628,21 | 279,25 | 196,72 | 169,88 | -812,19 | -231,82 | -84,00 | -12,00 | -90,09 | -85,85 | -178,82 | -139,30 |
| Денежный поток | 239 | 86 | 74 | 231 | -110 | -17 | 75 | -92 | 35 | 76 | 96 | 216 | -20 | -72 | -200 | -311 | -163 | -165 | -79 | -66 |
| Изменять (%) | -64,13 | -14,10 | 213,68 | -147,55 | -84,22 | -534,43 | -221,58 | -137,82 | 118,64 | 26,74 | 124,80 | -109,37 | 258,20 | 176,09 | 55,46 | -47,59 | 0,93 | -51,99 | -15,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
