Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мабучи Мотор Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 18 741 | 18 189 | 8 743 | 2 118 | 10 206 | 23 537 | 31 741 | 34 587 | 40 133 | 37 628 |
| Изменять (%) | -2,95 | -51,93 | -75,77 | 381,87 | 130,62 | 34,86 | 8,97 | 16,03 | -6,24 | |
| % от денежного потока | -2 788,84 | 353,25 | -131,45 | -20,80 | -447,04 | 525,97 | 287,38 | 207,03 | 219,73 | 2 007,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 304 | -5 362 | -12 970 | -12 842 | -10 468 | -16 727 | -15 608 | -13 118 | -15 750 | -8 791 |
| Изменять (%) | 1,09 | 141,89 | -0,99 | -18,49 | 59,79 | -6,69 | -15,95 | 20,06 | -44,18 | |
| % от денежного потока | 789,29 | -104,14 | 195,01 | 126,12 | 458,52 | -373,79 | -141,31 | -78,52 | -86,23 | -469,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 952 | -11 916 | -11 285 | -12 651 | -10 088 | -7 651 | -11 849 | -15 719 | -16 183 | -17 487 |
| Изменять (%) | 8,80 | -5,30 | 12,10 | -20,26 | -24,16 | 54,87 | 32,66 | 2,95 | 8,06 | |
| % от денежного потока | 1 629,76 | -231,42 | 169,67 | 124,25 | 441,87 | -170,97 | -107,28 | -94,09 | -88,60 | -933,14 |
| Денежный поток | -672 | 5 149 | -6 651 | -10 182 | -2 283 | 4 475 | 11 045 | 16 706 | 18 265 | 1 874 |
| Изменять (%) | -866,22 | -229,17 | 53,09 | -77,58 | -296,01 | 146,82 | 51,25 | 9,33 | -89,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
