Отчет о движении денежных средств (TTM)
МакБрайд ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 48 | 44 | 29 | 15 | 12 | 10 | -32 | -29 | -27 | 11 | 26 | 40 | 50 | 59 | 55 | 52 |
| Изменять (%) | -8,39 | -33,30 | -49,91 | -15,07 | -17,74 | -413,73 | -7,97 | -8,66 | -141,26 | 131,08 | 56,73 | 23,63 | 19,11 | -6,50 | -6,96 | |
| % от денежного потока | 252,38 | 546,25 | -515,93 | -75,65 | -420,34 | 76,12 | 156,86 | 124,52 | 100,00 | -382,76 | 1 508,82 | 638,10 | 710,00 | 768,83 | 2 767,50 | -1 391,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -19 | -23 | -22 | -20 | -16 | -11 | -8 | -8 | -9 | -12 | -14 | -16 | -17 | -18 | -20 | -20 |
| Изменять (%) | 20,93 | -7,69 | -8,33 | -21,72 | -27,74 | -30,36 | 5,13 | 4,88 | 34,88 | 18,10 | 15,33 | 8,54 | 7,87 | 5,41 | 5,13 | |
| % от денежного потока | -102,38 | -292,50 | 382,30 | 102,59 | 525,42 | -83,58 | 38,24 | 34,67 | 31,97 | 400,00 | -805,88 | -250,79 | -245,00 | -240,26 | -975,00 | 554,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 | -14 | -13 | -13 | 1 | 15 | 20 | 14 | 8 | -2 | -9 | -17 | -25 | -33 | -34 | -35 |
| Изменять (%) | 26,03 | -3,26 | -3,37 | -109,69 | 1 132,00 | 26,62 | -30,00 | -42,86 | -121,79 | 455,88 | 82,01 | 46,51 | 31,75 | 2,41 | 2,35 | |
| % от денежного потока | -57,94 | -172,50 | 236,28 | 66,84 | -42,37 | 114,93 | -95,59 | -57,72 | -29,00 | 58,62 | -555,88 | -273,02 | -360,00 | -431,17 | -1 700,00 | 940,54 |
| Денежный поток | 19 | 8 | -6 | -19 | -3 | 13 | -20 | -24 | -27 | -3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 2 | -4 |
| Изменять (%) | -57,67 | -170,62 | 241,59 | -84,72 | -554,24 | -252,24 | 15,93 | 13,74 | -89,22 | -158,62 | 270,59 | 11,11 | 10,00 | -74,03 | -285,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
