Отчет о движении денежных средств (TTM)
Механика Банк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 212 | 295 | 318 | 266 | 292 | 230 |
| Изменять (%) | 38,96 | 7,76 | -16,40 | 9,87 | -21,45 | |
| % от денежного потока | 168,20 | -173,20 | -47,51 | 23,62 | -63,83 | -26,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 818 | -665 | 258 | 1 673 | 476 | -125 |
| Изменять (%) | -63,39 | -138,78 | 548,45 | -71,54 | -126,32 | |
| % от денежного потока | -1 438,86 | 390,36 | -38,54 | 148,62 | -104,01 | 14,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 731 | 200 | -1 246 | -813 | -1 226 | -982 |
| Изменять (%) | -88,47 | -723,85 | -34,71 | 50,76 | -19,94 | |
| % от денежного потока | 1 370,66 | -117,16 | 186,05 | -72,25 | 267,84 | 111,88 |
| Денежный поток | 126 | -170 | -670 | 1 126 | -458 | -878 |
| Изменять (%) | -234,95 | 292,84 | -268,13 | -140,66 | 91,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
