Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Маруичи Стил Туб» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 21 399 | 24 355 | 23 571 | 15 096 | 17 555 | 24 491 | 32 210 | 35 687 | 34 260 | 28 144 |
| Изменять (%) | 13,81 | -3,22 | -35,96 | 16,29 | 39,51 | 31,52 | 10,79 | -4,00 | -17,85 | |
| % от денежного потока | -300,59 | -366,52 | 466,57 | -136,89 | -727,82 | 110,99 | 285,96 | 1 556,35 | 319,29 | 158,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 649 | -16 841 | -3 706 | -10 010 | -6 030 | 4 305 | -9 560 | -20 981 | -12 306 | 13 701 |
| Изменять (%) | -4,58 | -77,99 | 170,10 | -39,76 | -171,39 | -322,07 | 119,47 | -41,35 | -211,34 | |
| % от денежного потока | 247,91 | 253,44 | -73,36 | 90,77 | 250,00 | 19,51 | -84,87 | -915,00 | -114,69 | 77,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 816 | -13 968 | -15 034 | -16 656 | -15 035 | -7 617 | -13 016 | -13 123 | -12 532 | -26 285 |
| Изменять (%) | 29,14 | 7,63 | 10,79 | -9,73 | -49,34 | 70,88 | 0,82 | -4,50 | 109,74 | |
| % от денежного потока | 151,93 | 210,20 | -297,59 | 151,03 | 623,34 | -34,52 | -115,55 | -572,31 | -116,79 | -148,39 |
| Денежный поток | -7 119 | -6 645 | 5 052 | -11 028 | -2 412 | 22 065 | 11 264 | 2 293 | 10 730 | 17 713 |
| Изменять (%) | -6,66 | -176,03 | -318,29 | -78,13 | -1 014,80 | -48,95 | -79,64 | 367,95 | 65,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
