Отчет о движении денежных средств (TTM)
Маккуори Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 924 | -12 138 | -14 353 | -1 422 | 11 508 | 22 247 | 32 986 | 21 760 | 10 533 | -16 940 | -44 412 | -39 498 | -34 585 | -27 945 | -21 305 | -22 535 | -27 500 | -27 035 | -22 835 |
| Изменять (%) | 22,31 | 18,24 | -90,09 | -909,00 | 93,32 | 48,27 | -34,03 | -51,59 | -260,82 | 162,18 | -11,06 | -12,44 | -19,20 | -23,76 | 5,77 | 22,03 | -1,69 | -15,54 | |
| % от денежного потока | -105,24 | -173,87 | -316,63 | -9,44 | 44,94 | 58,21 | 64,89 | 45,41 | 23,41 | -89,41 | 624,73 | 279,83 | 163,75 | 158,31 | 150,20 | 214,06 | 259,24 | 482,17 | -729,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 343 | 2 623 | 2 903 | 778 | -1 348 | -668 | 12 | -645 | -1 302 | -1 266 | -1 230 | 57 | 1 344 | -1 268 | -3 881 | -3 394 | -2 910 | -2 626 | -2 339 |
| Изменять (%) | 11,95 | 10,67 | -73,22 | -273,38 | -50,45 | -101,80 | -5 475,00 | 101,86 | -2,76 | -2,84 | -104,63 | 2 257,89 | -194,38 | 205,95 | -12,54 | -14,27 | -9,78 | -10,91 | |
| % от денежного потока | 24,85 | 37,57 | 64,04 | 5,16 | -5,26 | -1,75 | 0,02 | -1,35 | -2,89 | -6,68 | 17,30 | -0,40 | -6,36 | 7,19 | 27,36 | 32,24 | 27,43 | 46,83 | -74,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 18 053 | 18 572 | 19 091 | 17 064 | 15 036 | 16 824 | 18 613 | 25 129 | 31 645 | 32 564 | 33 482 | 22 696 | 11 910 | 11 200 | 10 489 | 16 258 | 22 028 | 24 627 | 27 226 |
| Изменять (%) | 2,87 | 2,79 | -10,62 | -11,88 | 11,89 | 10,63 | 35,01 | 25,93 | 2,90 | 2,82 | -32,21 | -47,52 | -5,97 | -6,34 | 55,01 | 35,49 | 11,80 | 10,55 | |
| % от денежного потока | 191,44 | 266,02 | 421,16 | 113,24 | 58,72 | 44,02 | 36,62 | 52,45 | 70,32 | 171,88 | -470,98 | -160,79 | -56,39 | -63,44 | -73,95 | -154,44 | -207,65 | -439,22 | 869,56 |
| Денежный поток | 9 430 | 6 982 | 4 533 | 15 069 | 25 605 | 38 218 | 50 830 | 47 914 | 44 999 | 18 945 | -7 109 | -14 115 | -21 121 | -17 652 | -14 184 | -10 528 | -10 608 | -5 607 | 3 131 |
| Изменять (%) | -25,97 | -35,07 | 232,43 | 69,92 | 49,26 | 33,00 | -5,74 | -6,08 | -57,90 | -137,52 | 98,55 | 49,64 | -16,42 | -19,65 | -25,78 | 0,76 | -47,14 | -155,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
