Отчет о движении денежных средств (TTM)
Metals Creek Resources Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -1,37 | -12,72 | 20,82 | -34,69 | 9,24 | -7,50 | 53,21 | 41,04 | -11,26 | 18,76 | -34,68 | -7,70 | 50,38 | -4,04 | 11,88 | -4,37 | -14,80 | 10,39 | -10,30 | |
| % от денежного потока | -1 931,44 | -137,66 | -202,17 | -7 937,43 | -625,25 | -90,91 | 211,50 | -100,67 | -198,50 | 139,53 | -1 050,08 | 80,53 | 109,50 | 497,37 | 637,80 | -2 341,36 | 939,22 | -5 067,20 | 1 426,98 | 2 726,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -5 | -4 | -4 | -2 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -30,52 | -526,28 | 284,09 | 52,92 | 90,70 | 52,79 | -18,53 | -10,46 | -41,22 | -98,12 | 288,08 | -21,52 | -231,17 | 11,65 | 102,26 | -11,57 | -20,39 | -1,51 | -35,55 | |
| % от денежного потока | 298,98 | 15,01 | -107,66 | -13 438,30 | -2 478,80 | -629,15 | 2 417,79 | -611,93 | -765,95 | 356,62 | -42,47 | 19,35 | 22,37 | -88,63 | -132,24 | 877,61 | -325,54 | 1 641,24 | -412,34 | -566,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 77,85 | 9,40 | 61,25 | 23,69 | 92,30 | 22,62 | 3,41 | -6,32 | -53,01 | -52,50 | -100,08 | -18 604,99 | 218,88 | -1,70 | 17,51 | -21,69 | 8,39 | 1,69 | 5,75 | |
| % от денежного потока | 1 732,46 | 222,65 | 409,83 | 21 475,72 | 3 204,05 | 820,06 | -2 529,29 | 812,61 | 1 064,23 | -396,15 | 1 192,55 | 0,12 | -32,06 | -308,74 | -405,56 | 1 563,75 | -513,68 | 3 525,96 | -914,64 | -2 060,65 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 1 283,90 | -40,57 | -96,92 | 729,05 | 651,32 | -139,76 | -421,87 | -28,47 | -226,24 | -115,78 | -951,77 | -32,12 | -66,89 | -25,17 | -130,48 | -338,39 | -115,79 | -492,00 | -53,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
