Отчет о движении денежных средств (TTM)
Казино и курорт Монарх, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 35 | 31 | 61 | 97 | 108 | 128 | 142 | 134 | 138 | 140 | 166 | 167 | 168 | 173 | 150 | 148 | 142 | 141 | 139 | 149 |
| Изменять (%) | -9,02 | 93,25 | 59,08 | 12,18 | 18,14 | 10,60 | -5,77 | 3,37 | 1,27 | 18,67 | 0,73 | 0,55 | 3,01 | -13,43 | -1,39 | -4,18 | -0,59 | -1,30 | 7,07 | |
| % от денежного потока | 2 403,48 | -97,56 | -399,37 | -964,33 | 4 320,16 | 2 455,96 | 1 573,25 | 5 845,49 | 133 990,29 | 2 660,73 | 12 948,01 | 3 696,28 | 21 565,21 | 3 776,65 | 2 963,97 | -9 279,15 | 2 591,49 | 913,77 | 390,06 | 390,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -61 | -46 | -39 | -36 | -32 | -38 | -54 | -61 | -57 | -48 | -41 | -38 | -42 | -51 | -54 | -56 | -51 | -44 | -42 | -42 |
| Изменять (%) | -23,41 | -16,78 | -7,45 | -11,26 | 19,16 | 42,67 | 13,36 | -7,29 | -15,32 | -14,30 | -6,69 | 9,66 | 21,79 | 5,26 | 4,36 | -9,39 | -14,12 | -4,24 | -1,01 | |
| % от денежного потока | -4 212,31 | 143,95 | 253,75 | 356,46 | -1 263,31 | -724,42 | -598,59 | -2 675,61 | -55 002,91 | -913,21 | -3 209,13 | -848,63 | -5 399,49 | -1 117,98 | -1 066,84 | 3 534,61 | -933,49 | -284,35 | -117,77 | -109,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 27 | -17 | -37 | -71 | -74 | -85 | -79 | -70 | -81 | -87 | -123 | -124 | -125 | -117 | -91 | -93 | -85 | -82 | -61 | -69 |
| Изменять (%) | -162,95 | 116,27 | 89,87 | 4,60 | 14,67 | -7,44 | -10,99 | 15,89 | 6,51 | 42,67 | 0,58 | 0,77 | -6,32 | -22,53 | 2,44 | -8,54 | -4,20 | -24,75 | 12,67 | |
| % от денежного потока | 1 908,83 | 53,62 | 245,62 | 707,86 | -2 956,85 | -1 631,54 | -874,66 | -3 069,88 | -78 887,38 | -1 647,52 | -9 638,88 | -2 747,65 | -16 065,73 | -2 558,66 | -1 797,13 | 5 844,54 | -1 558,00 | -529,42 | -172,30 | -181,50 |
| Денежный поток | 1 | -32 | -15 | -10 | 3 | 5 | 9 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | -2 | 5 | 15 | 36 | 38 |
| Изменять (%) | -2 341,24 | -52,79 | -34,12 | -125,04 | 107,81 | 72,66 | -74,64 | -95,49 | 5 000,00 | -75,61 | 252,85 | -82,77 | 488,19 | 10,30 | -131,50 | -443,09 | 181,93 | 131,22 | 6,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
