Отчет о движении денежных средств (TTM)
Morgan Advanced Materials plc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 110 | 111 | 112 | 105 | 94 | 82 | 19 | 1 | -17 | 78 | 104 | 129 | 113 | 116 | 118 |
| Изменять (%) | 1,05 | 1,04 | -5,98 | -11,15 | -12,55 | -76,80 | -95,79 | -2 275,00 | -551,15 | 32,42 | 24,48 | -12,44 | 2,16 | 2,12 | |
| % от денежного потока | 732,00 | -298,25 | -125,39 | -514,15 | -2 881,54 | 585,00 | -197,92 | 266,67 | -170,59 | 1 154,41 | -2 211,70 | -798,77 | -871,54 | -523,76 | -378,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -23 | -14 | -6 | -13 | -25 | -38 | -55 | -55 | -55 | -60 | -70 | -80 | -86 | -84 | -82 |
| Изменять (%) | -38,25 | -61,94 | 138,18 | 93,51 | 48,32 | 47,34 | -0,36 | -0,36 | 9,45 | 16,20 | 13,94 | 7,90 | -2,15 | -2,20 | |
| % от денежного потока | -156,00 | 38,84 | 6,15 | 63,90 | 780,00 | -268,57 | 577,08 | -18 400,00 | -539,22 | -885,29 | 1 488,30 | 491,98 | 661,54 | 380,77 | 263,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -70 | -130 | -190 | -112 | -74 | -36 | 23 | 59 | 94 | -2 | -33 | -64 | -33 | -48 | -64 |
| Изменять (%) | 86,35 | 46,34 | -40,89 | -33,87 | -51,21 | -164,64 | 150,43 | 60,07 | -102,13 | 1 540,00 | 93,90 | -48,11 | 46,36 | 31,68 | |
| % от денежного потока | -464,00 | 348,66 | 212,30 | 547,32 | 2 283,08 | -258,57 | -243,75 | 19 533,33 | 919,61 | -29,41 | 697,87 | 392,59 | 253,85 | 218,55 | 203,85 |
| Денежный поток | 15 | -37 | -89 | -20 | -3 | 14 | -10 | 0 | 10 | 7 | -5 | -16 | -13 | -22 | -31 |
| Изменять (%) | -348,00 | 140,32 | -77,07 | -84,15 | -530,77 | -168,57 | -103,12 | 3 300,00 | -33,33 | -169,12 | 244,68 | -19,75 | 70,00 | 41,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
