Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ctrl Group Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | -4 | -8 | -3 | 2 | 3 | 3 | -16 | -35 |
| Изменять (%) | -53,01 | 17,90 | 15,18 | -43,01 | -75,47 | -838,35 | 113,54 | -62,29 | -165,20 | 34,70 | 25,76 | -587,19 | 120,53 | |
| % от денежного потока | 153,67 | -73,88 | -129,41 | -289,86 | 75,51 | 7,54 | -149,06 | 469,46 | 100,12 | -45,50 | -105,89 | -488,83 | -167,59 | -178,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Изменять (%) | -50,00 | -100,00 | ∞ | 100,00 | -42,02 | -72,46 | -50,00 | |||||||
| % от денежного потока | 12,93 | 9,61 | -0,00 | 10,16 | 8,27 | 12,85 | -5,22 | -1,48 | ||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -6 | -5 | -5 | 0 | 6 | 6 | 6 | -0 | -6 | -5 | -4 | 25 | 54 |
| Изменять (%) | 193,12 | -8,08 | -8,79 | -108,04 | 1 344,48 | 4,77 | 4,55 | -100,69 | 14 498,63 | -18,08 | -22,07 | -745,22 | 115,50 | |
| % от денежного потока | -53,67 | 160,94 | 219,80 | 389,86 | 14,32 | 84,19 | 236,21 | -364,24 | 1,43 | 145,61 | 206,07 | 589,48 | 267,66 | 278,60 |
| Денежный поток | 4 | -4 | -2 | -1 | 3 | 7 | 2 | -2 | -3 | -4 | -2 | -1 | 9 | 20 |
| Изменять (%) | -197,75 | -32,69 | -48,58 | -318,75 | 145,71 | -62,66 | -167,80 | 76,81 | 43,44 | -42,12 | -72,76 | -1 521,00 | 107,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
