Отчет о движении денежных средств (TTM)
Милл Сити Венчурс III, Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -2 | -4 | -2 | 2 | -2 | -5 | -2 | -7 | -5 | -1 | -1 | 1 | -1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | -3 |
| Изменять (%) | -30,91 | 55,34 | -37,48 | -184,37 | -193,46 | 147,82 | -59,75 | 272,52 | -30,25 | -77,54 | 36,14 | -166,24 | -214,89 | -310,17 | 63,08 | -44,35 | 160,37 | -66,82 | -275,87 | |
| % от денежного потока | 95,75 | 93,80 | 84,49 | 81,47 | 136,90 | 53,82 | 1 091,73 | 212,48 | 404,45 | 577,47 | -297,71 | -316,73 | -110,17 | 159,42 | 3 684,20 | 90,19 | 100,00 | 100,00 | 150,66 | 83,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
| Изменять (%) | 2,94 | 331,02 | -22,54 | -0,00 | 197,52 | -362,37 | -76,54 | 429,72 | -23,39 | -63,71 | 34,09 | -196,04 | -122,45 | -648,58 | -118,23 | -100,00 | -0,00 | |||
| % от денежного потока | 4,25 | 6,20 | 15,51 | 18,53 | -36,90 | 46,18 | -991,73 | -112,48 | -304,45 | -477,47 | 397,71 | 416,73 | 210,17 | -59,42 | -3 584,20 | 9,81 | 0,00 | -50,66 | 16,05 | |
| Денежный поток | -4 | -3 | -5 | -3 | 1 | -4 | -0 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | -4 |
| Изменять (%) | -29,47 | 72,44 | -35,17 | -150,21 | -337,73 | -87,78 | 106,81 | 95,71 | -51,15 | -143,57 | 27,97 | -290,44 | -20,60 | -109,09 | 6 561,56 | -49,80 | 160,37 | -77,98 | -415,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
