Отчет о движении денежных средств (TTM)
Spectral AI, Inc. - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 3 | 2 | -0 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -4 | -7 | -11 | -13 | -12 | -16 | -12 | -9 | -8 | -6 |
| Изменять (%) | -21,99 | -28,18 | -118,18 | 650,16 | 18,88 | -52,55 | 3,58 | -31,85 | 222,63 | 79,43 | 65,96 | 18,60 | -8,12 | 29,51 | -23,56 | -23,62 | -12,77 | -24,93 | |
| % от денежного потока | 87,72 | 28,63 | 13,00 | -2,83 | -26,54 | -129,85 | 56,60 | 63,25 | 59,68 | 90,12 | 90,78 | 153,80 | 141,09 | 7 650,94 | 1 222,27 | 330,31 | -2 506,54 | -205,53 | -165,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||||||||
| Изменять (%) | 100,00 | -0,00 | -0,00 | -50,00 | |||||||||||||||
| % от денежного потока | -0,03 | -0,06 | -0,26 | 0,24 | 0,13 | ||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 7 | 14 | 14 | 14 | 6 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | 4 | 4 | 12 | 14 | 8 | 10 | 12 | 10 |
| Изменять (%) | 1 289,27 | 92,80 | -1,41 | -1,43 | -55,84 | -120,41 | -21,35 | -20,47 | -47,52 | 65,78 | -671,74 | -1,56 | 212,10 | 20,50 | -42,09 | 14,37 | 24,47 | -19,21 | |
| % от денежного потока | 12,28 | 71,37 | 87,00 | 102,86 | 126,60 | 230,11 | 43,16 | 36,62 | 40,32 | 9,90 | 9,22 | -53,80 | -40,96 | -7 545,28 | -1 121,49 | -229,62 | 2 608,99 | 305,28 | 264,03 |
| Денежный поток | 4 | 10 | 16 | 14 | 11 | 3 | -3 | -3 | -2 | -4 | -7 | -7 | -9 | -0 | -1 | -4 | 0 | 4 | 4 |
| Изменять (%) | 139,06 | 58,17 | -16,61 | -19,91 | -75,70 | -208,85 | -7,31 | -27,77 | 113,66 | 78,12 | -2,04 | 29,27 | -98,31 | 710,69 | 182,85 | -110,07 | 963,76 | -6,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
