Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЧАПТЕРС Групп АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| Изменять (%) | 63,59 | 38,87 | -6,41 | -6,85 | 17,19 | 14,67 | -1,85 | -1,89 | 25,38 | 20,24 | 1,62 | 1,59 | |
| % от денежного потока | 41,95 | 36,99 | 35,16 | 36,21 | 37,49 | 60,23 | 109,80 | 47,62 | 29,99 | 63,45 | 244,05 | 184,79 | 149,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -47 | -54 | -61 | -57 | -53 | -50 | -46 | -41 | -36 | -44 | -51 | -74 | -97 |
| Изменять (%) | 14,73 | 12,84 | -6,64 | -7,12 | -6,48 | -6,93 | -10,77 | -12,07 | 20,40 | 16,94 | 45,18 | 31,12 | |
| % от денежного потока | -691,85 | -427,83 | -330,43 | -339,43 | -350,43 | -449,29 | -664,78 | -262,13 | -147,93 | -300,53 | -1 124,23 | -1 216,17 | -1 270,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 47 | 58 | 69 | 64 | 59 | 50 | 40 | 44 | 48 | 44 | 40 | 63 | 86 |
| Изменять (%) | 22,84 | 18,59 | -7,13 | -7,68 | -15,72 | -18,65 | 9,74 | 8,88 | -8,23 | -8,97 | 56,79 | 36,22 | |
| % от денежного потока | 686,86 | 454,76 | 369,13 | 377,20 | 387,07 | 447,25 | 578,41 | 280,51 | 196,02 | 303,55 | 883,94 | 1 032,67 | 1 120,98 |
| Денежный поток | 7 | 13 | 19 | 17 | 15 | 11 | 7 | 16 | 25 | 15 | 5 | 6 | 8 |
| Изменять (%) | 85,53 | 46,10 | -9,12 | -10,03 | -27,06 | -37,10 | 126,29 | 55,81 | -40,74 | -68,74 | 34,21 | 25,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
