Отчет о движении денежных средств (TTM)
МЕДИА ДО Компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 544 | 2 974 | 4 632 | 3 733 | 1 916 | 1 778 | 3 171 | 3 812 | 3 931 |
| Изменять (%) | 16,90 | 55,75 | -19,41 | -48,67 | -7,20 | 78,35 | 20,21 | 3,12 | |
| % от денежного потока | 55,15 | 119,25 | -355,49 | -653,77 | -150,63 | -246,26 | 361,57 | 241,11 | 151,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 275 | -6 949 | -7 835 | -3 831 | -3 070 | -1 532 | -688 | -661 | 137 |
| Изменять (%) | 445,02 | 12,75 | -51,10 | -19,86 | -50,10 | -55,09 | -3,92 | -120,73 | |
| % от денежного потока | -27,64 | -278,63 | 601,30 | 670,93 | 241,35 | 212,19 | -78,45 | -41,81 | 5,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 349 | 6 677 | 2 089 | -663 | -276 | -1 007 | -1 645 | -1 619 | -1 534 |
| Изменять (%) | 99,37 | -68,71 | -131,74 | -58,37 | 264,86 | 63,36 | -1,58 | -5,25 | |
| % от денежного потока | 72,60 | 267,72 | -160,32 | 116,11 | 21,70 | 139,47 | -187,57 | -102,40 | -59,30 |
| Денежный поток | 4 613 | 2 494 | -1 303 | -571 | -1 272 | -722 | 877 | 1 581 | 2 587 |
| Изменять (%) | -45,94 | -152,25 | -56,18 | 122,77 | -43,24 | -221,47 | 80,27 | 63,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
