Отчет о движении денежных средств (TTM)
Г-н DIY Group (M) Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 457 | 385 | 527 | 431 | 459 | 651 | 509 | 643 | 567 | 443 | 597 | 688 | 824 | 972 | 931 | 838 | 905 | 935 | 999 | 1 058 |
| Изменять (%) | -15,72 | 36,94 | -18,36 | 6,60 | 41,78 | -21,80 | 26,37 | -11,77 | -21,93 | 34,86 | 15,11 | 19,86 | 17,91 | -4,25 | -10,00 | 8,01 | 3,35 | 6,82 | 5,91 | |
| % от денежного потока | 683,45 | -635,53 | 470,28 | -207,98 | -748,35 | 585,78 | -1 367,26 | 761,91 | -3 600,82 | -726,15 | -29 488,01 | 1 941,39 | 1 047,04 | 990,64 | 537,80 | 1 742,60 | 1 211,03 | 2 093,68 | -725,86 | 1 113,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -100 | -118 | -142 | -179 | -151 | -143 | -123 | -143 | -180 | -210 | -220 | -226 | -234 | -246 | -248 | -226 | -200 | -168 | -152 | -150 |
| Изменять (%) | 17,79 | 20,65 | 26,00 | -15,55 | -4,88 | -14,22 | 15,79 | 26,48 | 16,43 | 4,68 | 2,86 | 3,33 | 5,23 | 1,07 | -8,91 | -11,74 | -15,62 | -9,61 | -1,66 | |
| % от денежного потока | -149,19 | 193,90 | -126,41 | 86,28 | 245,92 | -129,14 | 330,64 | -168,83 | 1 143,83 | 344,03 | 10 844,27 | -638,00 | -296,62 | -250,45 | -143,51 | -470,62 | -267,26 | -377,25 | 110,68 | -157,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -290 | -328 | -274 | -459 | -370 | -396 | -423 | -416 | -403 | -295 | -380 | -427 | -512 | -628 | -509 | -563 | -628 | -721 | -983 | -812 |
| Изменять (%) | 13,14 | -16,66 | 67,78 | -19,48 | 7,21 | 6,76 | -1,56 | -3,13 | -26,96 | 29,08 | 12,17 | 20,07 | 22,67 | -18,95 | 10,59 | 11,58 | 14,67 | 36,39 | -17,42 | |
| % от денежного потока | -433,88 | 541,62 | -243,92 | 221,69 | 602,55 | -356,66 | 1 136,51 | -493,33 | 2 559,89 | 483,01 | 18 774,14 | -1 204,50 | -650,76 | -640,54 | -294,33 | -1 171,91 | -841,31 | -1 613,80 | 714,36 | -854,58 |
| Денежный поток | 67 | -61 | 112 | -207 | -61 | 111 | -37 | 84 | -16 | -61 | -2 | 35 | 79 | 98 | 173 | 48 | 75 | 45 | -138 | 95 |
| Изменять (%) | -190,63 | -285,07 | -284,61 | -70,37 | -281,13 | -133,50 | -326,77 | -118,67 | 287,11 | -96,68 | -1 848,37 | 122,24 | 24,62 | 76,38 | -72,23 | 55,42 | -40,22 | -408,12 | -169,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
