Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «МДЖМ» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 451,88 | 27,59 | 21,62 | -31,99 | -47,04 | 50,98 | 33,77 | 67,54 | 40,31 | -20,96 | -26,52 | -17,49 | -21,19 | 11,64 | 10,43 | 21,77 | 17,88 | |
| % от денежного потока | 92,98 | 135,33 | 128,67 | 124,71 | 113,71 | 91,34 | 116,26 | 134,42 | 47,00 | 36,82 | 29,25 | 21,60 | 29,27 | 64,47 | 83,28 | 109,09 | -278,59 | -80,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -101,10 | 283,55 | 73,90 | -425,60 | 130,70 | 155,22 | 60,82 | 652,63 | 86,71 | -1,97 | -2,00 | -49,35 | -97,44 | -35,37 | -54,73 | 107,51 | 51,81 | |
| % от денежного потока | 83,59 | -0,24 | -0,70 | -0,96 | 4,21 | 14,73 | 31,70 | 44,06 | 69,21 | 72,14 | 71,07 | 70,00 | 58,22 | 4,17 | 3,12 | 1,68 | -7,29 | -2,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | |
| Изменять (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 100,00 | 0,07 | 0,07 | -98,53 | -6 689,13 | -1,00 | -1,01 | -51,09 | -104,47 | 15 231,91 | 99,35 | |||
| % от денежного потока | -47,50 | -25,06 | -18,67 | -14,88 | -9,97 | -43,91 | -75,90 | -15,85 | -8,86 | -0,13 | 8,68 | 14,11 | 39,06 | 22,10 | -1,17 | 376,85 | 183,36 | |
| Денежный поток | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | 279,17 | 34,20 | 25,48 | -25,41 | -34,07 | 18,62 | 15,70 | 379,11 | 79,13 | -0,50 | -0,50 | -39,11 | -64,23 | -13,57 | -15,70 | -147,69 | 309,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
