Отчет о движении денежных средств (TTM)
Медли, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 805 | 1 202 | 1 038 | 1 497 | 2 013 | 3 517 | 3 871 | 3 623 | 2 447 | 1 866 |
| Изменять (%) | 49,32 | -13,64 | 44,22 | 34,47 | 74,71 | 10,07 | -6,41 | -32,46 | -23,74 | |
| % от денежного потока | 8,41 | 10,35 | -3 052,94 | -56,86 | 604,50 | 238,93 | 387,10 | 73,59 | 67,21 | -25,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -283 | -2 280 | -3 294 | -1 556 | -751 | -1 190 | -1 662 | -9 012 | -10 719 | -8 894 |
| Изменять (%) | 705,65 | 44,47 | -52,76 | -51,74 | 58,46 | 39,66 | 442,24 | 18,94 | -17,03 | |
| % от денежного потока | -2,96 | -19,64 | 9 688,24 | 59,10 | -225,53 | -80,84 | -166,20 | -183,06 | -294,40 | 121,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 052 | 12 686 | 2 220 | -2 575 | -927 | -863 | -1 218 | 10 293 | 11 899 | -282 |
| Изменять (%) | 40,15 | -82,50 | -215,99 | -64,00 | -6,90 | 41,14 | -945,07 | 15,60 | -102,37 | |
| % от денежного потока | 94,55 | 109,29 | -6 529,41 | 97,80 | -278,38 | -58,63 | -121,80 | 209,08 | 326,81 | 3,85 |
| Денежный поток | 9 574 | 11 608 | -34 | -2 633 | 333 | 1 472 | 1 000 | 4 923 | 3 641 | -7 330 |
| Изменять (%) | 21,25 | -100,29 | 7 644,12 | -112,65 | 342,04 | -32,07 | 392,30 | -26,04 | -301,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
