Отчет о движении денежных средств (TTM)
Макдональдс Холдингс Компани (Япония), Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 27 881 | 39 656 | 38 860 | 34 212 | 23 775 | 25 537 | 48 474 | 54 773 | 52 689 | 60 221 |
| Изменять (%) | 42,23 | -2,01 | -11,96 | -30,51 | 7,41 | 89,82 | 12,99 | -3,80 | 14,30 | |
| % от денежного потока | -133,51 | 311,74 | 310,26 | 840,38 | -170,99 | 376,32 | 167,86 | 1 092,18 | 2 525,84 | 500,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -44 051 | -21 303 | -20 765 | -24 718 | -32 222 | -13 308 | -14 178 | -43 924 | -44 764 | -41 449 |
| Изменять (%) | -51,64 | -2,53 | 19,04 | 30,36 | -58,70 | 6,54 | 209,80 | 1,91 | -7,41 | |
| % от денежного потока | 210,94 | -167,46 | -165,79 | -607,17 | 231,75 | -196,11 | -49,10 | -875,85 | -2 145,93 | -344,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 712 | -5 631 | -5 569 | -5 423 | -5 459 | -5 444 | -5 419 | -5 835 | -5 839 | -6 737 |
| Изменять (%) | 19,50 | -1,10 | -2,62 | 0,66 | -0,27 | -0,46 | 7,68 | 0,07 | 15,38 | |
| % от денежного потока | 22,56 | -44,27 | -44,46 | -133,21 | 39,26 | -80,22 | -18,77 | -116,35 | -279,91 | -55,98 |
| Денежный поток | -20 883 | 12 721 | 12 525 | 4 071 | -13 904 | 6 786 | 28 878 | 5 015 | 2 086 | 12 034 |
| Изменять (%) | -160,92 | -1,54 | -67,50 | -441,54 | -148,81 | 325,55 | -82,63 | -58,40 | 476,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
