Отчет о движении денежных средств (TTM)
Медноу Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -4 | -6 | -9 | -11 | -13 | -16 | -15 | -14 | -10 |
| Изменять (%) | 98,70 | 103,86 | 39,39 | 55,93 | 25,95 | 21,87 | 20,26 | -6,31 | -5,14 | -28,75 | |
| % от денежного потока | -30,11 | -95,31 | -12,16 | -23,78 | -43,97 | -76,65 | 63,45 | 67,62 | 70,43 | 91,67 | 92,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -7 | -7 | -8 | -7 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | 15,44 | 35,83 | 43,10 | 14,50 | 74,98 | -8,55 | 22,43 | -16,59 | -69,42 | 46,09 | |
| % от денежного потока | -48,60 | -89,37 | -7,60 | -15,25 | -20,71 | -50,16 | 31,15 | 33,80 | 31,34 | 13,15 | 27,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 6 | 39 | 33 | 33 | 32 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | 0,00 | 572,29 | -17,25 | -0,12 | -0,49 | -103,51 | -129,75 | 11,97 | 97,85 | 183,72 | |
| % от денежного потока | 178,72 | 284,68 | 119,75 | 139,03 | 164,68 | 226,81 | 5,40 | -1,43 | -1,77 | -4,82 | -19,28 |
| Денежный поток | 3 | 2 | 33 | 24 | 20 | 14 | -21 | -24 | -21 | -16 | -11 |
| Изменять (%) | -37,22 | 1 498,19 | -28,73 | -15,68 | -27,75 | -247,24 | 12,83 | -10,04 | -27,11 | -29,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
