Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мэндом Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 713 | 4 348 | 6 208 | 8 186 | 8 865 | 8 344 | 7 693 | 6 729 | 6 254 | 6 113 | 4 065 | 4 206 | 4 605 | 6 260 | 6 812 | 7 778 | 7 844 | 5 440 | 4 924 | 2 419 |
| Изменять (%) | 17,10 | 42,78 | 31,86 | 8,29 | -5,88 | -7,80 | -12,53 | -7,06 | -2,25 | -33,50 | 3,47 | 9,49 | 35,94 | 8,82 | 14,18 | 0,85 | -30,65 | -9,49 | -50,87 | |
| % от денежного потока | -44,47 | -83,92 | 448,88 | 190,82 | 147,41 | 177,68 | 258,68 | 203,66 | 125,38 | 131,72 | 277,29 | 377,56 | 365,77 | 234,54 | 150,57 | 123,17 | 141,59 | 197,46 | 272,95 | -96,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 178 | -8 018 | -5 680 | -4 946 | -1 559 | -1 246 | -185 | -528 | -1 077 | -1 327 | -1 257 | -1 458 | -1 691 | -1 839 | -887 | -214 | -935 | -639 | -2 085 | -2 630 |
| Изменять (%) | -1,96 | -29,16 | -12,92 | -68,48 | -20,08 | -85,15 | 185,41 | 103,98 | 23,21 | -5,28 | 15,99 | 15,98 | 8,75 | -51,77 | -75,87 | 336,92 | -31,66 | 226,29 | 26,14 | |
| % от денежного потока | 97,94 | 154,76 | -410,70 | -115,29 | -25,92 | -26,53 | -6,22 | -15,98 | -21,59 | -28,59 | -85,74 | -130,88 | -134,31 | -68,90 | -19,61 | -3,39 | -16,88 | -23,19 | -115,58 | 104,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 782 | -1 296 | 1 125 | 333 | -1 634 | -2 991 | -5 385 | -3 809 | -1 928 | -2 005 | -2 072 | -2 168 | -2 119 | -2 128 | -2 110 | -2 232 | -2 212 | -2 232 | -2 204 | -2 081 |
| Изменять (%) | -65,73 | -186,81 | -70,40 | -590,69 | 83,05 | 80,04 | -29,27 | -49,38 | 3,99 | 3,34 | 4,63 | -2,26 | 0,42 | -0,85 | 5,78 | -0,90 | 0,90 | -1,25 | -5,58 | |
| % от денежного потока | 45,29 | 25,01 | 81,34 | 7,76 | -27,17 | -63,69 | -181,07 | -115,28 | -38,65 | -43,20 | -141,34 | -194,61 | -168,31 | -79,73 | -46,64 | -35,34 | -39,93 | -81,02 | -122,17 | 82,81 |
| Денежный поток | -8 350 | -5 181 | 1 383 | 4 290 | 6 014 | 4 696 | 2 974 | 3 304 | 4 988 | 4 641 | 1 466 | 1 114 | 1 259 | 2 669 | 4 524 | 6 315 | 5 540 | 2 755 | 1 804 | -2 513 |
| Изменять (%) | -37,95 | -126,69 | 210,20 | 40,19 | -21,92 | -36,67 | 11,10 | 50,97 | -6,96 | -68,41 | -24,01 | 13,02 | 111,99 | 69,50 | 39,59 | -12,27 | -50,27 | -34,52 | -239,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
