Отчет о движении денежных средств (TTM)
МедПир, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 930 | 1 170 | 1 361 | 1 238 | 853 | 438 | 600 | 1 284 | 1 890 | 1 233 |
| Изменять (%) | 25,81 | 16,32 | -9,04 | -31,10 | -48,65 | 36,99 | 114,00 | 47,20 | -34,76 | |
| % от денежного потока | 59,20 | 140,79 | 136,10 | 122,21 | 195,19 | -101,62 | -80,54 | 1 975,38 | 100,21 | 88,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -469 | -344 | -345 | -185 | -422 | -5 140 | -5 011 | -262 | 1 266 | 1 405 |
| Изменять (%) | -26,65 | 0,29 | -46,38 | 128,11 | 1 118,01 | -2,51 | -94,77 | -583,21 | 10,98 | |
| % от денежного потока | -29,85 | -41,40 | -34,50 | -18,26 | -96,57 | 1 192,58 | 672,62 | -403,08 | 67,13 | 101,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 110 | 6 | -15 | -39 | 7 | 4 271 | 3 666 | -955 | -1 269 | -1 251 |
| Изменять (%) | -99,46 | -350,00 | 160,00 | -117,95 | 60 914,29 | -14,17 | -126,05 | 32,88 | -1,42 | |
| % от денежного потока | 70,66 | 0,72 | -1,50 | -3,85 | 1,60 | -990,95 | -492,08 | -1 469,23 | -67,29 | -90,13 |
| Денежный поток | 1 571 | 831 | 1 000 | 1 013 | 437 | -431 | -745 | 65 | 1 886 | 1 388 |
| Изменять (%) | -47,10 | 20,34 | 1,30 | -56,86 | -198,63 | 72,85 | -108,72 | 2 801,54 | -26,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
