Отчет о движении денежных средств (TTM)
Средиземноморские Башни, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 73 | 43 | 55 | 82 | 139 | 177 | 168 | 177 | 160 | 113 | 84 | 29 | -15 | 7 | 28 | 67 | 86 | 91 | 180 | 188 |
| Изменять (%) | -41,09 | 27,91 | 49,38 | 70,30 | 27,34 | -4,98 | 4,91 | -9,44 | -29,67 | -25,01 | -65,37 | -150,31 | -146,28 | 312,67 | 139,65 | 27,60 | 5,74 | 97,91 | 4,64 | |
| % от денежного потока | 32,81 | 18,34 | 360,85 | 235,47 | 467,26 | 827,51 | -128,37 | -76,20 | -64,14 | -42,43 | -73,33 | -24,95 | 463,07 | 36,63 | 36,93 | 64,17 | 149,57 | -703,75 | -241,16 | 90,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -86 | -38 | -27 | 7 | -3 | -50 | -223 | -299 | -301 | -271 | -138 | -96 | -190 | -208 | -146 | -161 | 9 | -56 | -81 | -67 |
| Изменять (%) | -55,89 | -29,15 | -126,11 | -143,89 | 1 506,35 | 350,31 | 33,78 | 0,82 | -10,11 | -49,04 | -30,25 | 97,08 | 9,57 | -29,66 | 9,88 | -105,64 | -722,85 | 43,38 | -17,45 | |
| % от денежного потока | -38,95 | -16,30 | -177,68 | 20,27 | -10,37 | -231,60 | 170,27 | 128,88 | 120,77 | 102,12 | 119,95 | 82,21 | 5 977,38 | -1 119,44 | -192,37 | -153,25 | 15,78 | 437,35 | 108,58 | -32,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 235 | 229 | -13 | -54 | -106 | -106 | -76 | -110 | -108 | -107 | -61 | -50 | 201 | 220 | 194 | 198 | -38 | -47 | -173 | 87 |
| Изменять (%) | -2,71 | -105,52 | 328,67 | 96,66 | -0,08 | -28,24 | 43,96 | -1,41 | -1,18 | -42,54 | -18,52 | -502,08 | 9,14 | -11,61 | 2,10 | -118,92 | 26,00 | 266,61 | -150,18 | |
| % от денежного потока | 106,14 | 97,96 | -83,17 | -155,74 | -356,90 | -495,91 | 58,10 | 47,32 | 43,36 | 40,31 | 53,39 | 42,74 | -6 340,45 | 1 182,81 | 255,44 | 189,09 | -65,35 | 366,40 | 232,58 | 41,77 |
| Денежный поток | 221 | 233 | 15 | 35 | 30 | 21 | -131 | -232 | -249 | -265 | -115 | -117 | -3 | 19 | 76 | 105 | 57 | -13 | -74 | 208 |
| Изменять (%) | 5,42 | -93,50 | 128,91 | -14,18 | -28,09 | -712,49 | 76,76 | 7,59 | 6,31 | -56,61 | 1,77 | -97,29 | -685,07 | 309,32 | 37,92 | -45,26 | -122,47 | 477,55 | -379,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
