Отчет о движении денежных средств (TTM)
MDwerks, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 35,27 | -153,42 | -218,70 | 13,22 | 9,00 | -14,60 | 17,95 | 25,20 | |
| % от денежного потока | -93,80 | 141,50 | 64,95 | -609,84 | -1 966,85 | 884,11 | 752,24 | -214,36 | 3 364,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -70,88 | -39,82 | -194,34 | 355,71 | -16,82 | -106,10 | 8 520,13 | 17,11 | |
| % от денежного потока | -19,82 | 6,44 | -3,33 | 24,84 | 322,44 | -110,60 | 6,72 | -140,04 | 2 056,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -79,88 | -6,82 | 125,64 | -10,60 | -6,38 | -1,80 | 185,42 | -6,60 | |
| % от денежного потока | 213,62 | -47,93 | 38,38 | 685,00 | 1 744,41 | -673,50 | -658,97 | 454,40 | -5 320,78 |
| Денежный поток | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -189,67 | -216,38 | -87,36 | -64,89 | -342,48 | 0,37 | -513,92 | -107,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
