Отчет о движении денежных средств (TTM)
МиМедкс Групп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -43 | -30 | -25 | -20 | -9 | -2 | -6 | -10 | -16 | -18 | -12 | -1 | 11 | 27 | 37 | 51 | 58 | 66 | 66 | 58 |
| Изменять (%) | -29,81 | -18,51 | -19,04 | -54,84 | -78,02 | 178,81 | 83,32 | 53,02 | 15,43 | -34,51 | -92,00 | -1 261,41 | 145,78 | 37,45 | 38,15 | 13,44 | 14,78 | -1,03 | -11,29 | |
| % от денежного потока | -278,67 | -113,16 | -78,99 | -54,23 | 47,49 | 22,71 | 60,93 | 81,01 | 89,14 | 84,67 | 81,07 | 24,36 | 137,08 | 166,82 | -289,00 | 13 205,19 | 755,18 | 295,32 | 113,07 | 116,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -5 | -6 | -5 | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -8 | -8 | -7 | -10 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | 48,13 | 21,80 | -1,15 | -2,37 | -36,59 | -56,88 | 0,48 | -14,00 | 110,28 | 19,89 | -2,54 | 8,85 | -36,30 | 248,12 | 7,42 | -9,46 | 31,33 | -58,62 | -0,45 | |
| % от денежного потока | -19,87 | -17,03 | -17,77 | -14,89 | 28,20 | 38,89 | 16,14 | 11,76 | 7,27 | 12,59 | 22,06 | 80,73 | -42,57 | -13,43 | 58,91 | -2 093,25 | -95,55 | -42,75 | -6,84 | -7,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 62 | 62 | 61 | 62 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -9 | -42 | -42 | -43 | -34 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | -0,17 | -0,21 | 1,36 | -107,41 | -27,40 | -37,95 | -56,54 | -30,97 | -7,05 | -177,93 | -56,64 | 122,45 | -2 065,60 | 390,47 | 0,86 | 0,81 | -19,98 | -89,44 | 20,36 | |
| % от денежного потока | 398,54 | 230,19 | 196,76 | 169,12 | 24,32 | 38,40 | 22,93 | 7,23 | 3,59 | 2,74 | -3,13 | -5,09 | 5,49 | -53,40 | 330,08 | -11 011,95 | -559,63 | -152,57 | -6,23 | -8,72 |
| Денежный поток | 15 | 27 | 31 | 37 | -19 | -9 | -9 | -13 | -17 | -21 | -14 | -4 | 8 | 16 | -13 | 0 | 8 | 22 | 58 | 50 |
| Изменять (%) | 72,84 | 16,74 | 17,93 | -151,57 | -54,03 | 3,91 | 37,87 | 39,06 | 21,52 | -31,60 | -73,37 | -306,42 | 101,96 | -179,34 | -103,02 | 1 883,64 | 193,52 | 158,49 | -14,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
