Отчет о движении денежных средств (TTM)
MDxHealth SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -20 | -20 | -21 | -21 | -23 | -26 | -30 | -34 | -30 | -29 | -24 | -21 | -23 | -21 | -23 | -19 | -16 | -13 |
| Изменять (%) | 1,31 | 1,91 | 4,01 | 5,08 | 15,30 | 15,32 | 13,80 | -12,84 | -2,86 | -17,45 | -9,85 | 5,80 | -5,78 | 6,33 | -18,68 | -15,56 | -17,13 | |
| % от денежного потока | -723,07 | 332,03 | -273,73 | -443,52 | -53,00 | -298,58 | -1 125,80 | 79,35 | -11 616,02 | 5 223,87 | -446,05 | -312,59 | 67,37 | 118,21 | -137,61 | -75,89 | -30,57 | -113,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -27 | -29 | -29 | -31 | -6 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -20 |
| Изменять (%) | 46,72 | 46,00 | 7,08 | 5,42 | 107,23 | 1 380,59 | 6,94 | 1,55 | 3,45 | -81,87 | -28,93 | -15,77 | -24,22 | -16,98 | -21,46 | -38,57 | 1 871,94 | |
| % от денежного потока | -13,24 | 8,81 | -10,40 | -17,35 | -2,08 | -21,06 | -1 019,68 | 67,54 | -11 518,36 | 5 516,27 | -103,46 | -57,16 | 9,81 | 13,84 | -12,58 | -6,70 | -1,96 | -172,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 23 | 14 | 28 | 27 | 66 | 38 | 61 | 21 | 60 | 59 | 35 | 32 | -8 | 6 | 41 | 45 | 68 | 44 |
| Изменять (%) | -37,77 | 99,17 | -3,68 | 142,57 | -43,44 | 60,94 | -65,78 | 189,25 | -1,26 | -41,54 | -6,67 | -123,96 | -172,43 | 639,40 | 7,67 | 52,11 | -34,79 | |
| % от денежного потока | 830,96 | -234,38 | 377,63 | 566,65 | 156,30 | 431,96 | 2 273,11 | -48,18 | 23 406,64 | -10 699,28 | 646,99 | 469,39 | 22,91 | -30,90 | 250,16 | 182,64 | 132,55 | 385,79 |
| Денежный поток | 3 | -6 | 8 | 5 | 43 | 9 | 3 | -43 | 0 | -1 | 5 | 7 | -34 | -18 | 17 | 24 | 51 | 11 |
| Изменять (%) | -320,63 | -223,62 | -35,81 | 779,39 | -79,53 | -69,42 | -1 714,53 | -100,60 | -316,02 | -1 066,73 | 28,64 | -590,91 | -46,30 | -191,34 | 47,47 | 109,59 | -77,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
