Отчет о движении денежных средств (TTM)
Медпейс Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 210 | 259 | 267 | 285 | 298 | 263 | 252 | 286 | 322 | 388 | 422 | 408 | 414 | 433 | 506 | 540 | 575 | 609 | 582 | 614 |
| Изменять (%) | 23,11 | 3,16 | 6,93 | 4,41 | -11,61 | -4,20 | 13,42 | 12,63 | 20,42 | 8,72 | -3,34 | 1,45 | 4,76 | 16,75 | 6,70 | 6,43 | 5,96 | -4,41 | 5,52 | |
| % от денежного потока | 150,15 | 177,36 | 134,18 | 160,21 | 166,29 | 143,47 | -100,89 | -96,51 | -87,72 | -89,61 | -1 174,44 | -11 947,52 | 644,33 | 199,54 | 140,51 | 114,44 | 102,29 | 143,59 | 1 690,51 | -132,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -29 | -31 | -35 | -32 | -30 | -31 | -33 | -38 | -39 | -39 | -37 | -34 | -36 | -35 | -23 | -27 | -29 | -28 | -41 | -34 |
| Изменять (%) | 6,86 | 13,23 | -9,39 | -6,38 | 4,61 | 4,96 | 15,58 | 1,54 | 0,27 | -4,40 | -7,18 | 4,29 | -3,41 | -34,75 | 19,13 | 6,78 | -1,51 | 44,22 | -16,58 | |
| % от денежного потока | -20,87 | -21,40 | -17,77 | -17,98 | -16,73 | -17,09 | 13,17 | 12,84 | 10,52 | 8,95 | 103,11 | 1 007,24 | -55,84 | -15,94 | -6,28 | -5,71 | -5,12 | -6,68 | -118,59 | 7,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -41 | -82 | -33 | -75 | -87 | -44 | -466 | -538 | -642 | -776 | -416 | -375 | -315 | -183 | -122 | -39 | 16 | -154 | -508 | -1 049 |
| Изменять (%) | 99,52 | -60,22 | 129,44 | 15,96 | -48,96 | 947,48 | 15,61 | 19,30 | 20,80 | -46,33 | -9,91 | -15,95 | -42,07 | -33,04 | -67,77 | -140,90 | -1 055,21 | 229,61 | 106,62 | |
| % от денежного потока | -29,47 | -56,42 | -16,46 | -42,17 | -48,61 | -24,22 | 186,23 | 181,58 | 174,81 | 179,15 | 1 159,14 | 10 990,98 | -491,10 | -84,10 | -33,96 | -8,36 | 2,87 | -36,32 | -1 474,57 | 225,77 |
| Денежный поток | 140 | 146 | 199 | 178 | 179 | 184 | -250 | -296 | -367 | -433 | -36 | -3 | 64 | 217 | 360 | 472 | 562 | 424 | 34 | -465 |
| Изменять (%) | 4,22 | 36,36 | -10,44 | 0,59 | 2,44 | -236,23 | 18,57 | 23,92 | 17,87 | -91,70 | -90,50 | -1 981,04 | 238,29 | 65,80 | 31,01 | 19,06 | -24,52 | -91,88 | -1 449,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
