Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мэйдзи Холдингс Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 120 919 | 123 683 | 115 947 | 144 046 | 134 579 | 127 526 | 128 034 | 91 500 | 89 121 | 85 013 | 82 683 | 85 752 | 112 856 | 107 983 | 86 129 | 85 844 | 67 376 | 68 979 | 83 273 |
| Изменять (%) | 2,29 | -6,25 | 24,23 | -6,57 | -5,24 | 0,40 | -28,53 | -2,60 | -4,61 | -2,74 | 3,71 | 31,61 | -4,32 | -20,24 | -0,33 | -21,51 | 2,38 | 20,72 | |
| % от денежного потока | 308,16 | 6 506,21 | -1 471,22 | 756,70 | 3 201,97 | 493,14 | 762,38 | 1 162,50 | 355,42 | -2 161,53 | -2 126,62 | -830,69 | 4 335,61 | 257,76 | 1 819,75 | -1 701,57 | -2 492,64 | -189,33 | -726,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -94 828 | -93 110 | -87 135 | -68 369 | -65 151 | -27 614 | -24 121 | -17 996 | -24 031 | -36 788 | -33 496 | -26 132 | -24 414 | -24 604 | -9 160 | -21 476 | -17 178 | -40 636 | -64 823 |
| Изменять (%) | -1,81 | -6,42 | -21,54 | -4,71 | -57,62 | -12,65 | -25,39 | 33,54 | 53,09 | -8,95 | -21,98 | -6,57 | 0,78 | -62,77 | 134,45 | -20,01 | 136,56 | 59,52 | |
| % от денежного потока | -241,67 | -4 897,95 | 1 105,63 | -359,16 | -1 550,11 | -106,78 | -143,63 | -228,64 | -95,84 | 935,37 | 861,52 | 253,14 | -937,92 | -58,73 | -193,53 | 425,69 | 635,52 | 111,53 | 565,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 778 | -28 293 | -38 492 | -58 520 | -67 494 | -76 997 | -90 730 | -71 353 | -45 886 | -54 734 | -54 464 | -70 650 | -86 589 | -43 772 | -72 462 | -65 529 | -50 539 | -61 671 | -28 049 |
| Изменять (%) | -305,35 | 36,05 | 52,03 | 15,33 | 14,08 | 17,84 | -21,36 | -35,69 | 19,28 | -0,49 | 29,72 | 22,56 | -49,45 | 65,54 | -9,57 | -22,88 | 22,03 | -54,52 | |
| % от денежного потока | 35,11 | -1 488,32 | 488,42 | -307,42 | -1 605,85 | -297,75 | -540,25 | -906,53 | -183,00 | 1 391,66 | 1 400,82 | 684,39 | -3 326,51 | -104,49 | -1 531,00 | 1 298,89 | 1 869,74 | 169,27 | 244,61 |
| Денежный поток | 39 239 | 1 901 | -7 881 | 19 036 | 4 203 | 25 860 | 16 794 | 7 871 | 25 075 | -3 933 | -3 888 | -10 323 | 2 603 | 41 893 | 4 733 | -5 045 | -2 703 | -36 434 | -11 467 |
| Изменять (%) | -95,16 | -514,57 | -341,54 | -77,92 | 515,27 | -35,06 | -53,13 | 218,57 | -115,68 | -1,14 | 165,51 | -125,22 | 1 509,41 | -88,70 | -206,59 | -46,42 | 1 247,91 | -68,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
