Отчет о движении денежных средств (TTM)
МедиПал Холдингс Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 84 718 | 34 448 | 45 124 | 61 216 | 26 954 | 16 146 | 56 888 | 61 843 | 72 460 | 60 559 |
| Изменять (%) | -59,34 | 30,99 | 35,66 | -55,97 | -40,10 | 252,33 | 8,71 | 17,17 | -16,42 | |
| % от денежного потока | 400,88 | 222,16 | 332,63 | 300,03 | -2 557,31 | -24,14 | -180,35 | 179,14 | 172,39 | 193,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 747 | -2 939 | -17 598 | -24 343 | -11 326 | -39 494 | -44 579 | -7 817 | -3 537 | -3 363 |
| Изменять (%) | -66,40 | 498,78 | 38,33 | -53,47 | 248,70 | 12,88 | -82,46 | -54,75 | -4,92 | |
| % от денежного потока | -41,39 | -18,95 | -129,72 | -119,31 | 1 074,57 | 59,04 | 141,33 | -22,64 | -8,42 | -10,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -54 880 | -16 003 | -13 961 | -16 471 | -16 683 | -43 541 | -49 596 | -25 248 | -26 886 | -25 947 |
| Изменять (%) | -70,84 | -12,76 | 17,98 | 1,29 | 160,99 | 13,91 | -49,09 | 6,49 | -3,49 | |
| % от денежного потока | -259,69 | -103,21 | -102,91 | -80,73 | 1 582,83 | 65,09 | 157,23 | -73,14 | -63,97 | -83,03 |
| Денежный поток | 21 133 | 15 506 | 13 566 | 20 403 | -1 054 | -66 889 | -31 543 | 34 522 | 42 032 | 31 252 |
| Изменять (%) | -26,63 | -12,51 | 50,40 | -105,17 | 6 246,20 | -52,84 | -209,44 | 21,75 | -25,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
