Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мейнстрит Эквити Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 35 | 32 | 32 | 34 | 36 | 41 | 41 | 43 | 53 | 58 | 67 | 68 | 71 | 77 | 80 | 89 | 91 | 94 | 85 | 84 |
| Изменять (%) | -9,03 | 0,44 | 4,15 | 5,54 | 14,47 | -0,16 | 5,53 | 22,67 | 9,92 | 16,50 | 0,88 | 3,97 | 8,82 | 4,13 | 11,42 | 2,37 | 2,90 | -10,20 | -0,99 | |
| % от денежного потока | 92,32 | 212,52 | 53,63 | -162,23 | -185,00 | 377,58 | -88,75 | 98,72 | 207,94 | -939,33 | -2 725,94 | 1 214,45 | 190,20 | 63,88 | 56,33 | -3 326,06 | -277,68 | -567,11 | 187,88 | 49,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -107 | -114 | -102 | -222 | -240 | -248 | -253 | -145 | -102 | -106 | -147 | -151 | -159 | -152 | -111 | -175 | -172 | -165 | -136 | -72 |
| Изменять (%) | 6,63 | -10,84 | 118,03 | 8,44 | 3,07 | 2,28 | -42,65 | -29,66 | 3,89 | 37,98 | 2,77 | 5,30 | -4,05 | -27,27 | 58,51 | -1,85 | -4,38 | -17,41 | -47,26 | |
| % от денежного потока | -278,51 | -751,47 | -168,35 | 1 065,97 | 1 248,98 | -2 295,34 | 552,73 | -334,10 | -403,51 | 1 722,82 | 5 921,09 | -2 687,56 | -426,29 | -126,24 | -77,75 | 6 531,24 | 522,80 | 992,24 | -302,32 | -42,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 110 | 97 | 130 | 167 | 186 | 218 | 167 | 146 | 75 | 42 | 77 | 88 | 125 | 196 | 173 | 83 | 48 | 54 | 96 | 158 |
| Изменять (%) | -11,77 | 33,75 | 28,89 | 11,00 | 17,39 | -23,38 | -12,58 | -48,67 | -43,73 | 81,80 | 15,08 | 41,83 | 56,52 | -11,68 | -51,75 | -42,69 | 12,88 | 78,77 | 63,40 | |
| % от денежного потока | 286,19 | 638,95 | 214,72 | -803,75 | -963,98 | 2 017,76 | -363,98 | 335,38 | 295,57 | -683,49 | -3 095,15 | 1 573,11 | 336,09 | 162,36 | 121,42 | -3 105,17 | -145,12 | -325,14 | 214,43 | 92,95 |
| Денежный поток | 38 | 15 | 60 | -21 | -19 | 11 | -46 | 44 | 25 | -6 | -2 | 6 | 37 | 121 | 142 | -3 | -33 | -17 | 45 | 170 |
| Изменять (%) | -60,48 | 298,00 | -134,43 | -7,45 | -156,08 | -524,76 | -194,87 | -41,76 | -124,33 | -59,85 | -326,42 | 563,85 | 224,01 | 18,09 | -101,89 | 1 126,21 | -49,62 | -371,06 | 276,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
