Отчет о движении денежных средств (TTM)
Торговая финансовая группа, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 37 | 45 | 57 | 34 | 37 |
| Изменять (%) | 24,10 | 25,28 | -39,97 | 8,22 | |
| % от денежного потока | 11,10 | 10,65 | -9,13 | -18,13 | 26,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -70 | 75 | -418 | -214 | -49 |
| Изменять (%) | -208,38 | -654,75 | -48,89 | -76,93 | |
| % от денежного потока | -21,14 | 17,71 | 67,23 | 113,64 | -35,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 362 | 305 | -261 | -8 | 151 |
| Изменять (%) | -15,77 | -185,47 | -96,76 | -1 885,34 | |
| % от денежного потока | 110,03 | 71,64 | 41,91 | 4,49 | 108,96 |
| Денежный поток | 329 | 426 | -622 | -188 | 139 |
| Изменять (%) | 29,37 | -246,12 | -69,76 | -173,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
