Отчет о движении денежных средств (TTM)
Моринага и Ко, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 387 | 12 127 | 27 201 | 24 825 | 8 842 | -2 966 | 13 775 | 30 174 | 23 102 | 10 763 |
| Изменять (%) | -2,10 | 124,30 | -8,73 | -64,38 | -133,54 | -564,43 | 119,05 | -23,44 | -53,41 | |
| % от денежного потока | -132,07 | -102,27 | 3 869,27 | 86,87 | 91,93 | 12,32 | -176,08 | 273,71 | 281,63 | -66,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 785 | -19 862 | -22 210 | 9 312 | 13 706 | -14 209 | -16 168 | -5 345 | -4 203 | -9 837 |
| Изменять (%) | 18,33 | 11,82 | -141,93 | 47,19 | -203,67 | 13,79 | -66,94 | -21,37 | 134,05 | |
| % от денежного потока | 178,96 | 167,50 | -3 159,32 | 32,58 | 142,50 | 59,04 | 206,67 | -48,49 | -51,24 | 60,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 968 | -4 084 | -4 532 | -5 943 | -13 690 | -7 348 | -5 646 | -14 073 | -11 434 | -18 008 |
| Изменять (%) | -17,79 | 10,97 | 31,13 | 130,36 | -46,33 | -23,16 | 149,26 | -18,75 | 57,50 | |
| % от денежного потока | 52,97 | 34,44 | -644,67 | -20,80 | -142,34 | 30,53 | 72,17 | -127,66 | -139,39 | 110,78 |
| Денежный поток | -9 379 | -11 858 | 703 | 28 578 | 9 618 | -24 068 | -7 823 | 11 024 | 8 203 | -16 256 |
| Изменять (%) | 26,43 | -105,93 | 3 965,15 | -66,34 | -350,24 | -67,50 | -240,92 | -25,59 | -298,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
