Отчет о движении денежных средств (TTM)
МГЭ Энерджи, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 155 | 172 | 163 | 166 | 178 | 138 | 156 | 170 | 141 | 154 | 148 | 169 | 203 | 238 | 247 | 241 | 253 | 278 | 290 | 281 |
| Изменять (%) | 11,41 | -5,76 | 1,86 | 7,37 | -22,62 | 13,25 | 9,33 | -17,48 | 9,41 | -3,97 | 14,77 | 20,09 | 16,74 | 4,13 | -2,57 | 5,13 | 9,64 | 4,34 | -2,94 | |
| % от денежного потока | -1 691,63 | 812,45 | 748,60 | -432,21 | 1 012,53 | -487,62 | -1 116,20 | -1 532,03 | -240,56 | -17 731,83 | -1 864,60 | -5 257,52 | 6 846,94 | -8 074,81 | 49 873,59 | -14 011,86 | 11 521,56 | 2 933,31 | 1 753,15 | -4 394,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -182 | -210 | -197 | -200 | -184 | -157 | -153 | -148 | -176 | -180 | -198 | -223 | -199 | -230 | -227 | -232 | -241 | -241 | -246 | -246 |
| Изменять (%) | 15,49 | -6,16 | 1,15 | -7,67 | -14,87 | -2,34 | -3,44 | 18,79 | 2,44 | 9,66 | 12,81 | -10,51 | 15,35 | -1,37 | 2,16 | 4,04 | 0,14 | 1,73 | 0,24 | |
| % от денежного потока | 1 991,10 | -991,34 | -909,56 | 521,51 | -1 050,53 | 556,57 | 1 098,75 | 1 331,92 | 301,06 | 20 777,97 | 2 494,85 | 6 914,09 | -6 709,83 | 7 818,49 | -45 741,94 | 13 475,00 | -10 965,94 | -2 550,02 | -1 485,92 | 3 846,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 18 | 59 | 57 | -4 | 24 | -9 | -16 | -33 | -23 | 26 | 42 | 50 | -1 | -10 | -20 | -11 | -10 | -27 | -28 | -41 |
| Изменять (%) | 224,32 | -4,30 | -107,23 | -691,24 | -136,15 | 87,15 | 103,54 | -30,82 | -210,70 | 64,37 | 19,49 | -102,20 | 850,41 | 90,76 | -45,22 | -8,54 | 167,76 | 3,05 | 50,01 | |
| % от денежного потока | -199,48 | 278,89 | 260,96 | 10,70 | 138,00 | 31,05 | 117,44 | 300,11 | 39,51 | -2 946,14 | -530,25 | -1 556,56 | -37,11 | 356,32 | -4 031,65 | 636,86 | -455,62 | -283,28 | -167,23 | 647,90 |
| Денежный поток | -9 | 21 | 22 | -38 | 18 | -28 | -14 | -11 | -58 | -1 | -8 | -3 | 3 | -3 | 0 | -2 | 2 | 9 | 17 | -6 |
| Изменять (%) | -331,97 | 2,28 | -276,42 | -145,83 | -260,68 | -50,53 | -20,35 | 425,55 | -98,52 | 813,26 | -59,30 | -192,21 | -198,99 | -116,86 | -446,77 | -227,85 | 330,65 | 74,57 | -138,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
