Отчет о движении денежных средств (TTM)
MGI - Media and Games Invest SE Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 22 | 25 | 30 | 33 | 45 | 65 | 70 | 84 | 91 | 134 | 109 | 101 | 107 | 69 | 87 | 92 | 119 | 137 | 128 | 115 |
| Изменять (%) | 16,08 | 20,27 | 8,24 | 35,72 | 45,62 | 7,76 | 20,26 | 7,91 | 48,01 | -18,60 | -7,53 | 5,58 | -34,89 | 25,54 | 6,06 | 28,32 | 15,46 | -6,39 | -10,25 | |
| % от денежного потока | -144,03 | 189,92 | 78,32 | 14,22 | 23,73 | 48,42 | 91,96 | -69,62 | -113,20 | -444,97 | 4 604,26 | -567,38 | -1 327,01 | -245,82 | -1 635,11 | 248,63 | 1 379,81 | 548,79 | -9 534,50 | 711,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -25 | -38 | -95 | -120 | -253 | -296 | -257 | -345 | -233 | -177 | -136 | -43 | -28 | -36 | -56 | -41 | -158 | -162 | -160 | -162 |
| Изменять (%) | 49,68 | 150,95 | 26,55 | 111,66 | 16,65 | -12,90 | 34,12 | -32,65 | -24,05 | -23,29 | -68,28 | -35,51 | 28,77 | 55,57 | -27,04 | 290,72 | 2,37 | -0,98 | 1,22 | |
| % от денежного потока | 167,12 | -284,15 | -244,51 | -51,92 | -135,09 | -220,78 | -338,87 | 286,12 | 290,35 | 585,70 | -5 710,91 | 241,39 | 344,85 | 126,34 | 1 041,39 | -108,94 | -1 840,87 | -649,15 | 11 930,71 | -1 003,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 | 26 | 103 | 318 | 397 | 365 | 264 | 141 | 62 | 12 | 29 | -76 | -87 | -59 | -35 | -13 | 51 | 48 | 31 | 65 |
| Изменять (%) | -322,30 | 299,68 | 208,29 | 24,86 | -8,03 | -27,72 | -46,66 | -56,04 | -80,12 | 133,02 | -364,91 | 14,67 | -32,03 | -40,80 | -63,04 | -492,73 | -4,91 | -36,62 | 111,01 | |
| % от денежного потока | 76,91 | 194,23 | 266,18 | 137,69 | 211,36 | 272,36 | 346,91 | -116,50 | -77,15 | -40,74 | 1 206,62 | 425,99 | 1 082,15 | 209,28 | 656,49 | -34,78 | 590,80 | 193,53 | -2 276,58 | 399,33 |
| Денежный поток | -15 | 13 | 39 | 231 | 188 | 134 | 76 | -121 | -80 | -30 | 2 | -18 | -8 | -28 | -5 | 37 | 9 | 25 | -1 | 16 |
| Изменять (%) | -188,03 | 191,64 | 495,99 | -18,66 | -28,63 | -43,25 | -258,85 | -33,63 | -62,35 | -107,87 | -850,36 | -54,86 | 251,48 | -81,13 | -797,49 | -76,88 | 190,30 | -105,39 | -1 302,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
