Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания MustGrow Biologics Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -0 | -0 | -0 | -0 | -4 | -6 | -6 |
| Изменять (%) | 3,23 | -13,91 | 0,95 | -1,24 | 8,97 | 8,70 | 14,52 | 2,23 | 6,14 | 3,90 | 3,44 | 10,62 | -92,39 | 6,44 | -40,36 | 88,45 | 914,68 | 73,17 | -10,44 | |
| % от денежного потока | -155,37 | 360,16 | -751,26 | -769,93 | -319,21 | -38,24 | -47,17 | -58,18 | -62,94 | 125,11 | 104,88 | 104,71 | 102,54 | 148,11 | 143,92 | 56,24 | 59,37 | 93,68 | 160,32 | 194,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | ||||||||||||||||||
| Изменять (%) | -0,00 | |||||||||||||||||||
| % от денежного потока | 0,28 | 0,38 | ||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 3 |
| Изменять (%) | -54,63 | 35,05 | 0,66 | 14,79 | 199,96 | -6,19 | -0,20 | -2,66 | -91,77 | -75,91 | 0,00 | -39,21 | 0,00 | 0,00 | -252,06 | 65,77 | -0,00 | -1 070,49 | 15,73 | |
| % от денежного потока | 255,37 | -260,16 | 851,26 | 869,93 | 419,21 | 138,24 | 147,17 | 158,18 | 162,94 | -25,11 | -4,88 | -4,71 | -2,54 | -48,11 | -43,92 | 43,76 | 40,63 | 6,32 | -60,60 | -95,13 |
| Денежный поток | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | -3 | -3 | -3 | -4 | -0 | -0 | -0 | -1 | -4 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | -144,53 | -141,27 | -1,50 | 138,20 | 809,62 | -11,89 | -7,15 | -5,50 | -153,40 | 23,94 | 3,60 | 12,97 | -94,73 | 9,54 | 52,63 | 78,53 | 543,04 | 1,19 | -26,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
