Отчет о движении денежных средств (TTM)
McGraw Hill, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 258 | 280 | 395 | 412 | 251 | 306 | 206 | 130 | 243 | 214 | 257 | 262 | 264 | 236 | 319 | 586 | 646 | 553 |
| Изменять (%) | 8,37 | 41,39 | 4,13 | -39,03 | 22,06 | -32,86 | -36,93 | 87,09 | -11,64 | 19,66 | 1,95 | 0,93 | -10,57 | 35,27 | 83,52 | 10,23 | -14,51 | |
| % от денежного потока | 1 536,14 | 324,96 | 236,20 | 274,09 | -117,32 | -463,97 | -354,95 | -80,67 | 400,38 | -318,52 | -223,34 | -442,08 | -25 564,09 | 1 066,41 | 625,31 | 299,93 | 347,07 | 618,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -127 | -104 | -113 | -119 | -4 747 | -5 364 | -5 323 | -5 323 | -698 | -110 | -162 | -147 | -142 | -136 | -159 | -144 | -167 | -171 |
| Изменять (%) | -17,96 | 8,51 | 4,80 | 3 902,00 | 13,00 | -0,77 | -0,01 | -86,89 | -84,26 | 47,81 | -9,67 | -3,30 | -4,00 | 16,98 | -9,71 | 16,21 | 2,50 | |
| % от денежного потока | -756,91 | -121,22 | -67,62 | -78,97 | 2 218,72 | 8 123,62 | 9 185,76 | 3 309,64 | -1 150,79 | 163,11 | 141,27 | 247,75 | 13 724,98 | -614,63 | -311,67 | -73,55 | -89,72 | -191,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -104 | -77 | -112 | -137 | 4 279 | 4 986 | 5 057 | 5 032 | 514 | -167 | -205 | -174 | -122 | -77 | -107 | -248 | -295 | -294 |
| Изменять (%) | -25,87 | 45,07 | 22,89 | -3 219,01 | 16,52 | 1,43 | -0,50 | -89,79 | -132,44 | 22,78 | -14,85 | -29,95 | -36,70 | 38,92 | 131,42 | 18,66 | -0,29 | |
| % от денежного потока | -618,00 | -89,43 | -66,69 | -91,34 | -1 999,99 | -7 550,62 | -8 726,74 | -3 128,85 | 847,18 | 247,45 | 178,04 | 294,31 | 11 812,29 | -348,81 | -210,05 | -127,04 | -158,25 | -328,98 |
| Денежный поток | 17 | 86 | 167 | 150 | -214 | -66 | -58 | -161 | 61 | -67 | -115 | -59 | -1 | 22 | 51 | 195 | 186 | 89 |
| Изменять (%) | 412,27 | 94,52 | -10,26 | -242,44 | -69,14 | -12,24 | 177,51 | -137,69 | -211,07 | 70,65 | -48,49 | -98,25 | -2 243,76 | 130,70 | 282,62 | -4,74 | -52,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
