Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мастех Диджитал, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 | 21 | 19 | 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 11 | 13 | 14 | 24 | 15 | 16 | 12 | 3 | 9 | 7 | 6 | 8 |
| Изменять (%) | 6,37 | -9,52 | -48,81 | -36,93 | -15,90 | 15,13 | 16,15 | 58,44 | 14,15 | 12,43 | 67,70 | -35,19 | 3,65 | -27,89 | -76,34 | 215,00 | -16,25 | -23,21 | 38,29 | |
| % от денежного потока | 973,14 | 452,11 | 411,61 | 1 759,21 | 432,80 | -494,41 | -10 535,09 | 491,20 | -562,39 | 2 900,00 | 741,79 | 200,01 | 124,33 | 113,40 | 111,56 | 138,17 | 107,28 | 109,05 | 105,38 | 103,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 2 503,78 | 0,92 | 3,10 | 4,04 | -80,02 | 21,83 | -11,30 | -18,43 | -55,47 | -78,12 | -6,70 | -29,94 | 84,62 | 125,46 | 89,94 | 2,38 | -0,63 | -15,41 | -52,51 | |
| % от денежного потока | -18,04 | -205,15 | -208,34 | -1 793,20 | -727,77 | 197,54 | 4 454,39 | -158,59 | 93,49 | -188,05 | -9,36 | -1,40 | -0,94 | -1,53 | -4,72 | -46,88 | -11,83 | -14,27 | -15,19 | -5,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -17 | -7 | -5 | 1 | 6 | -4 | -3 | -3 | -10 | -10 | -11 | -11 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | -61,15 | -27,30 | -115,26 | 669,40 | -171,41 | -19,35 | -13,45 | 266,36 | -0,51 | 8,57 | -0,43 | -77,37 | -38,07 | -64,64 | -157,71 | 36,65 | 48,64 | 16,36 | -55,32 | |
| % от денежного потока | -842,61 | -142,97 | -104,59 | 133,27 | 400,00 | 387,96 | 5 791,23 | -201,20 | 532,67 | -2 394,02 | -591,37 | -94,67 | -20,55 | -11,20 | -5,40 | 16,32 | 5,50 | 9,92 | 14,52 | 4,63 |
| Денежный поток | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | -1 | -0 | 1 | -2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 14 | 10 | 2 | 8 | 7 | 5 | 7 |
| Изменять (%) | 128,96 | -0,62 | -88,02 | 156,35 | -173,62 | -94,60 | -2 591,23 | -238,38 | -122,14 | 339,54 | 521,97 | 4,26 | 13,64 | -26,71 | -80,89 | 305,68 | -17,60 | -20,53 | 40,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
