Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мохок Индастриз, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-26 |
2020 12-31 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 803 | 1 770 | 1 834 | 1 604 | 1 505 | 1 309 | 1 104 | 914 | 640 | 669 | 871 | 987 | 1 275 | 1 329 | 1 256 | 1 226 | 1 033 | 1 134 | 954 | 927 |
| Изменять (%) | -1,82 | 3,65 | -12,54 | -6,22 | -12,99 | -15,63 | -17,26 | -29,98 | 4,59 | 30,23 | 13,30 | 29,09 | 4,28 | -5,54 | -2,39 | -15,70 | 9,74 | -15,87 | -2,86 | |
| % от денежного потока | 269,08 | 279,22 | 623,60 | 10 049,11 | 433,86 | -261,97 | -338,06 | -172,51 | -79,87 | 278,02 | 254,55 | 284,60 | 665,42 | 999,40 | 1 466,82 | -1 667,48 | -1 092,52 | 4 724,58 | 2 167,95 | 1 879,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -772 | -955 | -1 155 | -1 073 | -210 | -557 | -339 | -449 | -1 045 | -625 | -1 150 | -1 007 | -981 | -970 | -417 | -546 | -534 | -454 | -457 | -446 |
| Изменять (%) | 23,63 | 20,93 | -7,09 | -80,41 | 164,96 | -39,11 | 32,55 | 132,58 | -40,17 | 83,87 | -12,43 | -2,57 | -1,09 | -57,00 | 30,85 | -2,19 | -14,90 | 0,51 | -2,45 | |
| % от денежного потока | -115,28 | -150,64 | -392,50 | -6 719,92 | -60,59 | 111,41 | 103,76 | 84,83 | 130,46 | -259,78 | -335,82 | -290,21 | -512,13 | -729,55 | -487,38 | 742,72 | 564,57 | -1 893,33 | -1 037,95 | -903,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -349 | -188 | -396 | -527 | -954 | -1 232 | -1 103 | -999 | -400 | 194 | 636 | 393 | -76 | -211 | -738 | -748 | -588 | -630 | -463 | -453 |
| Изменять (%) | -46,02 | 110,20 | 33,21 | 81,06 | 29,15 | -10,48 | -9,41 | -59,95 | -148,54 | 227,53 | -38,17 | -119,43 | 175,39 | 250,28 | 1,45 | -21,37 | 6,97 | -26,51 | -2,05 | |
| % от денежного потока | -52,04 | -29,69 | -134,47 | -3 300,63 | -275,12 | 246,58 | 337,64 | 188,65 | 49,97 | 80,72 | 185,88 | 113,42 | -39,92 | -158,35 | -861,80 | 1 018,23 | 622,25 | -2 622,92 | -1 051,36 | -919,07 |
| Денежный поток | 670 | 634 | 294 | 16 | 347 | -500 | -327 | -530 | -801 | 241 | 342 | 347 | 192 | 133 | 86 | -74 | -95 | 24 | 44 | 49 |
| Изменять (%) | -5,39 | -53,59 | -94,57 | 2 072,18 | -244,10 | -34,62 | 62,13 | 51,23 | -130,05 | 42,24 | 1,34 | -44,79 | -30,57 | -35,64 | -185,86 | 28,67 | -125,38 | 83,33 | 12,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
