Отчет о движении денежных средств (TTM)
Megacable Holdings, SAB de CV — Композитные единицы долга/капитала Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 815 | 13 386 | 13 132 | 14 332 | 13 825 | 11 488 | 12 182 | 10 437 | 9 918 | 10 269 | 10 351 | 11 057 | 13 305 | 13 393 | 14 422 | 14 800 | 14 027 | 13 730 | 13 604 | 13 841 |
| Изменять (%) | 36,39 | -1,90 | 9,14 | -3,54 | -16,90 | 6,04 | -14,33 | -4,97 | 3,54 | 0,80 | 6,82 | 20,33 | 0,66 | 7,68 | 2,62 | -5,22 | -2,12 | -0,92 | 1,75 | |
| % от денежного потока | -3 220,92 | 653,15 | 8 378,14 | 2 051,41 | 4 592,76 | -2 039,85 | -714,70 | -696,93 | -781,57 | -444,15 | -697,69 | -1 996,81 | 4 724,05 | 8 673,56 | 317,14 | 437,05 | 563,90 | 510,65 | -847,34 | -913,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 535 | -7 243 | -6 958 | -7 043 | -6 622 | -8 815 | -9 710 | -10 372 | -12 117 | -14 114 | -15 830 | -15 940 | -15 589 | -14 019 | -12 784 | -11 809 | -10 842 | -8 004 | -9 279 | -7 595 |
| Изменять (%) | 10,83 | -3,94 | 1,22 | -5,97 | 33,12 | 10,15 | 6,82 | 16,82 | 16,48 | 12,16 | 0,69 | -2,20 | -10,07 | -8,81 | -7,63 | -8,19 | -26,17 | 15,93 | -18,15 | |
| % от денежного потока | 2 144,66 | -353,41 | -4 438,99 | -1 008,03 | -2 199,92 | 1 565,23 | 569,67 | 692,63 | 954,89 | 610,47 | 1 066,98 | 2 878,62 | -5 534,87 | -9 079,43 | -281,12 | -348,72 | -435,83 | -297,70 | 578,00 | 501,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 598 | -4 097 | -6 012 | -6 586 | -6 900 | -3 238 | -4 177 | -1 564 | 928 | 1 527 | 4 008 | 4 338 | 2 579 | 849 | 2 958 | 428 | -653 | -3 029 | -5 935 | -7 729 |
| Изменять (%) | 13,89 | 46,74 | 9,55 | 4,76 | -53,07 | 29,01 | -62,57 | -159,38 | 64,45 | 162,54 | 8,22 | -40,54 | -67,08 | 248,30 | -85,53 | -252,70 | 363,52 | 95,93 | 30,24 | |
| % от денежного потока | 1 180,59 | -199,92 | -3 835,90 | -942,73 | -2 292,31 | 574,93 | 245,06 | 104,41 | -73,17 | -66,04 | -270,19 | -783,40 | 915,77 | 549,96 | 65,04 | 12,64 | -26,27 | -112,65 | 369,66 | 510,04 |
| Денежный поток | -305 | 2 050 | 157 | 699 | 301 | -563 | -1 705 | -1 498 | -1 269 | -2 312 | -1 484 | -554 | 282 | 154 | 4 548 | 3 386 | 2 488 | 2 689 | -1 605 | -1 515 |
| Изменять (%) | -772,57 | -92,35 | 345,75 | -56,92 | -287,10 | 202,66 | -12,15 | -15,26 | 82,19 | -35,83 | -62,68 | -150,86 | -45,18 | 2 845,12 | -25,53 | -26,54 | 8,09 | -159,71 | -5,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
