Отчет о движении денежных средств (TTM)
Mycronic AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 050 | 1 126 | 1 226 | 1 541 | 1 053 | 998 | 686 | 562 | 656 | 853 | 1 182 | 1 441 | 1 482 | 1 608 | 1 943 | 1 893 | 1 780 | 1 874 | 1 378 | 1 423 |
| Изменять (%) | 7,24 | 8,88 | 25,69 | -31,67 | -5,22 | -31,26 | -18,08 | 16,73 | 30,03 | 38,57 | 21,91 | 2,85 | 8,50 | 20,83 | -2,57 | -5,97 | 5,28 | -26,47 | 3,27 | |
| % от денежного потока | 399,24 | 174,03 | 167,26 | 4 532,35 | -518,72 | -160,97 | -91,83 | -268,90 | 6 560,00 | 146,56 | 173,06 | 177,24 | 176,85 | 185,68 | 155,32 | 209,63 | 225,89 | 214,42 | 924,83 | -194,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -452 | -150 | -128 | -1 124 | -1 121 | -1 223 | -1 055 | -32 | -26 | 67 | -144 | -139 | -177 | -195 | -180 | -371 | -362 | -500 | -617 | -1 231 |
| Изменять (%) | -66,81 | -14,67 | 778,12 | -0,27 | 9,10 | -13,74 | -96,97 | -18,75 | -357,69 | -314,93 | -3,47 | 27,34 | 10,17 | -7,69 | 106,11 | -2,43 | 38,12 | 23,40 | 99,51 | |
| % от денежного потока | -171,86 | -23,18 | -17,46 | -3 305,88 | 552,22 | 197,26 | 141,23 | 15,31 | -260,00 | 11,51 | -21,08 | -17,10 | -21,12 | -22,52 | -14,39 | -41,09 | -45,94 | -57,21 | -414,09 | 168,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -312 | -288 | -327 | -368 | -130 | -437 | -401 | -799 | -695 | -382 | -387 | -494 | -447 | -447 | -451 | -544 | -548 | -552 | -554 | -848 |
| Изменять (%) | -7,69 | 13,54 | 12,54 | -64,67 | 236,15 | -8,24 | 99,25 | -13,02 | -45,04 | 1,31 | 27,65 | -9,51 | -0,00 | 0,89 | 20,62 | 0,74 | 0,73 | 0,36 | 53,07 | |
| % от денежного потока | -118,63 | -44,51 | -44,61 | -1 082,35 | 64,04 | 70,48 | 53,68 | 382,30 | -6 950,00 | -65,64 | -56,66 | -60,76 | -53,34 | -51,62 | -36,05 | -60,24 | -69,54 | -63,16 | -371,81 | 116,01 |
| Денежный поток | 263 | 647 | 733 | 34 | -203 | -620 | -747 | -209 | 10 | 582 | 683 | 813 | 838 | 866 | 1 251 | 903 | 788 | 874 | 149 | -731 |
| Изменять (%) | 146,01 | 13,29 | -95,36 | -697,06 | 205,42 | 20,48 | -72,02 | -104,78 | 5 720,00 | 17,35 | 19,03 | 3,08 | 3,34 | 44,46 | -27,82 | -12,74 | 10,91 | -82,95 | -590,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
