Отчет о движении денежных средств (TTM)
РАЗНОЕ Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 926 | 5 588 | 4 278 | 3 596 | 3 226 | 2 909 | 2 496 | 2 574 | 2 571 | 3 042 | 3 488 | 5 234 | 5 567 | 5 696 | 5 000 | 3 982 | 3 976 | 4 277 | 4 839 | 5 089 |
| Изменять (%) | -5,71 | -23,45 | -15,94 | -10,28 | -9,85 | -14,17 | 3,12 | -0,13 | 18,32 | 14,64 | 50,09 | 6,35 | 2,32 | -12,22 | -20,35 | -0,16 | 7,57 | 13,15 | 5,17 | |
| % от денежного потока | -907,93 | -2 860,52 | -312,58 | -330,16 | 291,22 | 200,70 | -838,03 | 117,68 | 164,05 | -517,17 | 706,73 | -368,78 | -279,88 | 4 093,31 | 1 650,38 | -328,78 | -502,94 | -346,25 | 686,12 | -761,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 491 | -4 318 | -5 074 | -4 828 | -3 899 | -3 135 | -2 039 | -2 291 | -1 818 | -1 943 | -2 411 | -2 125 | -2 460 | -1 866 | -1 259 | -2 061 | -1 206 | -1 192 | -1 028 | -931 |
| Изменять (%) | 23,70 | 17,51 | -4,85 | -19,24 | -19,59 | -34,96 | 12,37 | -20,68 | 6,89 | 24,10 | -11,89 | 15,79 | -24,14 | -32,56 | 63,73 | -41,50 | -1,16 | -13,71 | -9,45 | |
| % от денежного потока | 534,82 | 2 210,45 | 370,78 | 443,29 | -351,93 | -216,34 | 684,53 | -104,75 | -115,98 | 330,31 | -488,62 | 149,68 | 123,67 | -1 341,04 | -415,44 | 170,13 | 152,49 | 96,47 | -145,78 | 139,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 023 | -1 389 | -337 | 301 | 1 729 | 1 499 | -836 | 1 526 | 125 | -2 040 | -889 | -4 877 | -5 077 | -3 920 | -3 845 | -3 173 | -2 846 | -4 166 | -2 742 | -4 280 |
| Изменять (%) | -54,07 | -75,73 | -189,41 | 473,83 | -13,33 | -155,79 | -282,42 | -91,83 | -1 736,17 | -56,41 | 448,41 | 4,11 | -22,79 | -1,93 | -17,48 | -10,28 | 46,34 | -34,17 | 56,08 | |
| % от денежного потока | 463,22 | 710,90 | 24,63 | -27,67 | 156,11 | 103,43 | 280,75 | 69,74 | 7,96 | 346,84 | -180,20 | 343,58 | 255,26 | -2 817,19 | -1 269,02 | 261,93 | 360,07 | 337,24 | -388,79 | 640,11 |
| Денежный поток | -653 | -195 | -1 369 | -1 089 | 1 108 | 1 449 | -298 | 2 188 | 1 567 | -588 | 493 | -1 419 | -1 989 | 139 | 303 | -1 211 | -791 | -1 235 | 705 | -669 |
| Изменять (%) | -70,07 | 600,58 | -20,42 | -201,72 | 30,81 | -120,56 | -834,34 | -28,36 | -137,53 | -183,89 | -387,63 | 40,14 | -107,00 | 117,70 | -499,80 | -34,73 | 56,25 | -157,10 | -194,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
