Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Мицубиси Материалс Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 104 255 | 78 442 | 16 262 | 6 889 | -6 317 | 45 164 | 57 192 | 51 351 | -12 351 | 58 889 |
| Изменять (%) | -24,76 | -79,27 | -57,64 | -191,70 | -814,96 | 26,63 | -10,21 | -124,05 | -576,80 | |
| % от денежного потока | 175,33 | 387,41 | -1 109,28 | 112,77 | -56,51 | -359,53 | -97,17 | -516,87 | 168,64 | -138,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -55 541 | -101 763 | -58 080 | -3 210 | -35 456 | -43 985 | -81 643 | -102 998 | -65 231 | -79 383 |
| Изменять (%) | 83,22 | -42,93 | -94,47 | 1 004,55 | 24,06 | 85,62 | 26,16 | -36,67 | 21,70 | |
| % от денежного потока | -93,41 | -502,58 | 3 961,80 | -52,55 | -317,19 | 350,14 | 138,71 | 1 036,72 | 890,65 | 186,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 504 | 41 514 | 38 501 | -5 055 | 54 031 | 3 473 | -33 664 | 32 921 | 81 337 | -13 208 |
| Изменять (%) | 295,22 | -7,26 | -113,13 | -1 168,86 | -93,57 | -1 069,31 | -197,79 | 147,07 | -116,24 | |
| % от денежного потока | 17,67 | 205,03 | -2 626,26 | -82,75 | 483,37 | -27,65 | 57,19 | -331,36 | -1 110,55 | 31,08 |
| Денежный поток | 59 462 | 20 248 | -1 466 | 6 109 | 11 178 | -12 562 | -58 860 | -9 935 | -7 324 | -42 500 |
| Изменять (%) | -65,95 | -107,24 | -516,71 | 82,98 | -212,38 | 368,56 | -83,12 | -26,28 | 480,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
