Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Митани Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 18 533 | 16 460 | 16 856 | 16 791 | 17 736 | 20 596 | 29 017 | 31 580 | 23 364 | 25 415 |
| Изменять (%) | -11,19 | 2,41 | -0,39 | 5,63 | 16,13 | 40,89 | 8,83 | -26,02 | 8,78 | |
| % от денежного потока | 510,27 | 553,46 | 223,23 | -510,83 | -3 656,91 | -660,98 | -2 374,55 | 238,63 | 443,42 | 394,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 340 | -6 393 | -3 432 | -5 462 | -5 192 | -19 461 | -24 498 | -11 236 | -5 505 | -4 907 |
| Изменять (%) | -31,55 | -46,32 | 59,15 | -4,94 | 274,83 | 25,88 | -54,14 | -51,01 | -10,86 | |
| % от денежного потока | -257,16 | -214,96 | -45,45 | 166,17 | 1 070,52 | 624,55 | 2 004,75 | -84,90 | -104,48 | -76,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 534 | -8 252 | -6 231 | -15 252 | -15 440 | -5 488 | -6 421 | -8 177 | -13 254 | -14 989 |
| Изменять (%) | 26,29 | -24,49 | 144,78 | 1,23 | -64,46 | 17,00 | 27,35 | 62,09 | 13,09 | |
| % от денежного потока | -179,90 | -277,47 | -82,52 | 464,01 | 3 183,51 | 176,12 | 525,45 | -61,79 | -251,55 | -232,78 |
| Денежный поток | 3 632 | 2 974 | 7 551 | -3 287 | -485 | -3 116 | -1 222 | 13 234 | 5 269 | 6 439 |
| Изменять (%) | -18,12 | 153,90 | -143,53 | -85,24 | 542,47 | -60,78 | -1 182,98 | -60,19 | 22,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
