Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мицубиси Эстейт Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 332 754 | 342 809 | 207 414 | 249 502 | 209 248 | 284 213 | 280 090 | 235 668 | 230 148 | 145 478 | 269 914 | 309 128 | 334 060 | 287 897 | 307 249 | 298 312 | 324 116 |
| Изменять (%) | 3,02 | -39,50 | 20,29 | -16,13 | 35,83 | -1,45 | -15,86 | -2,34 | -36,79 | 85,54 | 14,53 | 8,07 | -13,82 | 6,72 | -2,91 | 8,65 | |
| % от денежного потока | -1 285,36 | 209,57 | -509,60 | 418,12 | -440,39 | -221,92 | 452,22 | 1 362,16 | 433,91 | 434,17 | -3 185,95 | -273,57 | 418,99 | 603,22 | 612,14 | -194,91 | -1 698,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -253 772 | -243 665 | -297 303 | -323 921 | -329 622 | -313 143 | -313 778 | -289 423 | -284 188 | -291 277 | -312 046 | -332 417 | -341 058 | -389 140 | -362 017 | -355 392 | -361 505 |
| Изменять (%) | -3,98 | 22,01 | 8,95 | 1,76 | -5,00 | 0,20 | -7,76 | -1,81 | 2,49 | 7,13 | 6,53 | 2,60 | 14,10 | -6,97 | -1,83 | 1,72 | |
| % от денежного потока | 980,27 | -148,96 | 730,46 | -542,84 | 693,74 | 244,51 | -506,61 | -1 672,87 | -535,79 | -869,30 | 3 683,26 | 294,18 | -427,77 | -815,35 | -721,25 | 232,20 | 1 894,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -101 328 | 66 881 | 50 425 | 128 100 | 67 157 | -105 099 | 90 973 | 67 116 | 96 235 | 171 522 | 30 457 | -89 102 | 83 573 | 138 799 | 100 433 | -92 547 | 12 871 |
| Изменять (%) | -166,00 | -24,60 | 154,04 | -47,57 | -256,50 | -186,56 | -26,22 | 43,39 | 78,23 | -82,24 | -392,55 | -193,79 | 66,08 | -27,64 | -192,15 | -113,91 | |
| % от денежного потока | 391,41 | 40,89 | -123,89 | 214,67 | -141,34 | 82,06 | 146,88 | 387,93 | 181,44 | 511,90 | -359,50 | 78,85 | 104,82 | 290,82 | 200,09 | 60,47 | -67,45 |
| Денежный поток | -25 888 | 163 580 | -40 701 | 59 672 | -47 514 | -128 072 | 61 937 | 17 301 | 53 041 | 33 507 | -8 472 | -112 998 | 79 729 | 47 727 | 50 193 | -153 053 | -19 082 |
| Изменять (%) | -731,88 | -124,88 | -246,61 | -179,63 | 169,55 | -148,36 | -72,07 | 206,58 | -36,83 | -125,28 | 1 233,78 | -170,56 | -40,14 | 5,17 | -404,93 | -87,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
