Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мити Групп, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 213 | 117 | 22 | 31 | 40 | 135 | 230 | 173 | 116 | 100 | 83 | 112 | 141 | 169 | 198 | 199 | 201 | 210 | 220 |
| Изменять (%) | -44,83 | -81,24 | 40,91 | 29,03 | 237,75 | 70,39 | -24,70 | -32,79 | -14,38 | -16,79 | 34,88 | 25,86 | 20,16 | 16,77 | 0,83 | 0,83 | 4,73 | 4,51 | |
| % от денежного потока | 77,34 | 70,75 | 38,80 | -696,63 | -60,98 | 323,98 | 154,50 | 424,88 | -172,85 | -121,42 | -85,66 | -149,67 | -267,36 | -603,57 | -5 814,71 | -1 620,73 | -948,11 | -491,25 | -341,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 | -50 | -84 | -77 | -71 | -48 | -26 | -38 | -50 | -37 | -24 | -38 | -52 | -47 | -42 | -26 | -11 | -44 | -78 |
| Изменять (%) | 205,18 | 67,23 | -7,77 | -8,42 | -31,68 | -46,38 | 45,56 | 31,30 | -25,25 | -33,78 | 55,51 | 35,70 | -9,67 | -10,71 | -37,17 | -59,16 | 314,02 | 75,85 | |
| % от денежного потока | -5,97 | -30,19 | -147,62 | 1 734,83 | 107,77 | -115,83 | -17,38 | -92,40 | 73,44 | 45,04 | 25,28 | 50,94 | 98,10 | 166,49 | 1 226,47 | 213,01 | 50,47 | 103,38 | 120,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 79 | 99 | 119 | 42 | -34 | -45 | -55 | -95 | -135 | -146 | -156 | -149 | -141 | -150 | -159 | -185 | -211 | -209 | -206 |
| Изменять (%) | 25,60 | 20,38 | -64,37 | -180,66 | 30,56 | 23,40 | 72,69 | 42,09 | 7,84 | 7,27 | -4,83 | -5,07 | 6,23 | 5,86 | 16,46 | 14,13 | -1,16 | -1,17 | |
| % от денежного потока | 28,63 | 59,62 | 209,88 | -952,81 | 52,13 | -107,07 | -36,98 | -233,21 | 200,59 | 177,48 | 161,40 | 199,00 | 268,12 | 535,12 | 4 673,53 | 1 504,47 | 996,23 | 487,16 | 319,84 |
| Денежный поток | 275 | 166 | 57 | -4 | -66 | 42 | 149 | 41 | -67 | -82 | -97 | -75 | -53 | -28 | -3 | -12 | -21 | -43 | -64 |
| Изменять (%) | -39,69 | -65,80 | -107,85 | 1 374,16 | -163,57 | 257,31 | -72,62 | -265,20 | 21,88 | 17,95 | -22,81 | -29,55 | -46,77 | -87,88 | 261,76 | 72,36 | 102,12 | 50,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
