Отчет о движении денежных средств (TTM)
Переезд iMage Technologies, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 | -3 | -3 | -1 | -3 | 0 | 0 | -0 | 1 | -1 | -1 | 1 | -0 |
| Изменять (%) | 7,02 | 19,04 | -9,20 | -4,71 | 96,85 | -76,78 | 358,32 | -22,11 | -52,73 | 153,09 | -108,52 | -69,52 | -575,61 | -261,54 | -226,35 | -21,98 | -197,58 | -162,87 | |
| % от денежного потока | -691,98 | 361,75 | -243,99 | -804,27 | -16,04 | -37,18 | -14,11 | -316,54 | 30,20 | 16,90 | -15 780,00 | 6,29 | 1,99 | -10,94 | -153,28 | 59,49 | 53,44 | 342,37 | 66,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | -5 | -5 | -5 | 3 | 4 | 4 | 4 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -0,00 | -27 600,00 | -0,36 | 0,00 | -0,36 | -728,57 | 44,41 | 0,52 | 0,64 | -164,32 | 33,67 | 0,58 | 0,53 | -110,37 | -97,35 | -8,33 | -100,00 | не число | |
| % от денежного потока | -0,94 | 0,46 | 71,80 | 259,72 | 5,44 | 6,38 | -65,51 | -463,18 | 57,03 | 67,97 | 16 125,00 | 100,82 | 105,40 | 122,31 | 109,98 | 0,90 | 0,95 | 0,00 | -0,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 11 | 9 | 9 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -32,30 | 131,55 | -48,39 | 719,93 | 0,42 | -20,88 | 6,24 | -111,86 | -0,00 | -95,61 | 520,41 | -0,00 | 33,22 | 45,43 | -10,02 | -0,00 | -19,06 | -54,31 | |
| % от денежного потока | 792,92 | -262,21 | 343,99 | 644,55 | 110,60 | 130,80 | 169,12 | 879,72 | 12,77 | 15,13 | -245,00 | -7,11 | -7,39 | -11,36 | 143,31 | 39,61 | 45,61 | -242,37 | 33,97 |
| Денежный поток | 0 | -0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 5 | 1 | -9 | -7 | 0 | 4 | 4 | 4 | -0 | -1 | -1 | 0 | -1 |
| Изменять (%) | -304,72 | -276,50 | -72,45 | 4 678,20 | -15,09 | -38,80 | -79,58 | -916,45 | -15,56 | -100,27 | 21 280,00 | -3,79 | -13,37 | -111,53 | 225,55 | -13,15 | -115,23 | -425,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
