Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мицуи и Ко, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 580 535 | 641 955 | 772 696 | 787 963 | 699 016 | 629 269 | 806 896 | 908 526 | 810 110 | 1 047 769 | 1 047 537 | 1 133 430 | 1 203 663 | 1 129 245 | 864 419 | 783 012 | 993 681 | 956 153 | 1 017 518 | 994 647 |
| Изменять (%) | 10,58 | 20,37 | 1,98 | -11,29 | -9,98 | 28,23 | 12,60 | -10,83 | 29,34 | -0,02 | 8,20 | 6,20 | -6,18 | -23,45 | -9,42 | 26,90 | -3,78 | 6,42 | -2,25 | |
| % от денежного потока | -1 080,15 | 1 986,00 | 17 493,68 | -1 196,22 | -292,42 | -458,02 | 1 246,79 | 372,93 | 392,54 | 258,91 | 399,42 | 1 822,94 | 921,03 | -909,16 | -175,72 | -318,61 | -292,25 | -553,47 | 1 285,52 | -3 354,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -281 944 | -287 397 | -322 474 | -306 459 | -247 019 | -204 322 | -181 191 | -200 275 | -164 431 | -117 204 | -178 341 | -260 989 | -342 859 | -375 764 | -427 547 | -257 849 | -172 202 | -175 138 | -161 988 | -307 130 |
| Изменять (%) | 1,93 | 12,21 | -4,97 | -19,40 | -17,28 | -11,32 | 10,53 | -17,90 | -28,72 | 52,16 | 46,34 | 31,37 | 9,60 | 13,78 | -39,69 | -33,22 | 1,70 | -7,51 | 89,60 | |
| % от денежного потока | 524,59 | -889,11 | -7 300,75 | 465,24 | 103,33 | 148,72 | -279,97 | -82,21 | -79,67 | -28,96 | -68,00 | -419,76 | -262,35 | 302,53 | 86,91 | 104,92 | 50,65 | 101,38 | -204,65 | 1 035,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -351 503 | -297 064 | -486 963 | -570 976 | -705 288 | -602 208 | -614 325 | -571 863 | -571 641 | -594 443 | -634 685 | -843 990 | -757 489 | -934 003 | -1 013 078 | -831 091 | -1 154 126 | -989 843 | -749 602 | -650 841 |
| Изменять (%) | -15,49 | 63,93 | 17,25 | 23,52 | -14,62 | 2,01 | -6,91 | -0,04 | 3,99 | 6,77 | 32,98 | -10,25 | 23,30 | 8,47 | -17,96 | 38,87 | -14,23 | -24,27 | -13,18 | |
| % от денежного потока | 654,01 | -919,02 | -11 024,75 | 866,81 | 295,04 | 438,32 | -949,23 | -234,74 | -276,99 | -146,89 | -242,00 | -1 357,42 | -579,62 | 751,97 | 205,94 | 338,17 | 339,44 | 572,97 | -947,04 | 2 194,86 |
| Денежный поток | -53 746 | 32 324 | 4 417 | -65 871 | -239 048 | -137 389 | 64 718 | 243 618 | 206 379 | 404 679 | 262 262 | 62 176 | 130 687 | -124 208 | -491 926 | -245 758 | -340 013 | -172 756 | 79 152 | -29 653 |
| Изменять (%) | -160,14 | -86,34 | -1 591,31 | 262,90 | -42,53 | -147,11 | 276,43 | -15,29 | 96,09 | -35,19 | -76,29 | 110,19 | -195,04 | 296,05 | -50,04 | 38,35 | -49,19 | -145,82 | -137,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
