Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мицуи Кемикалс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 151 614 | 174 323 | 152 720 | 125 836 | 88 143 | 92 584 | 53 289 | 51 879 | 82 331 | 101 241 | 100 153 | 165 119 | 172 111 | 161 339 | 212 880 | 193 525 | 187 747 | 200 501 | 206 128 |
| Изменять (%) | 14,98 | -12,39 | -17,60 | -29,95 | 5,04 | -42,44 | -2,65 | 58,70 | 22,97 | -1,07 | 64,87 | 4,23 | -6,26 | 31,95 | -9,09 | -2,99 | 6,79 | 2,81 | |
| % от денежного потока | 168,38 | 554,89 | -1 008,32 | -384,02 | 1 188,55 | -624,09 | -214,75 | 452,14 | -447,28 | 1 962,80 | -459,00 | -2 898,35 | 812,27 | 672,75 | 391,02 | -613,96 | -660,85 | -505,33 | -479,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -82 895 | -77 555 | -75 778 | -77 585 | -116 571 | -205 234 | -215 404 | -179 820 | -168 518 | -106 340 | -63 134 | -127 741 | -108 799 | -123 939 | -157 825 | -136 753 | -134 928 | -165 012 | -165 795 |
| Изменять (%) | -6,44 | -2,29 | 2,38 | 50,25 | 76,06 | 4,96 | -16,52 | -6,29 | -36,90 | -40,63 | 102,33 | -14,83 | 13,92 | 27,34 | -13,35 | -1,33 | 22,30 | 0,47 | |
| % от денежного потока | -92,06 | -246,86 | 500,32 | 236,77 | -1 571,89 | 1 383,44 | 868,07 | -1 567,20 | 915,51 | -2 061,65 | 289,34 | 2 242,25 | -513,47 | -516,80 | -289,90 | 433,85 | 474,93 | 415,89 | 385,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 22 444 | -68 956 | -96 482 | -86 601 | 28 305 | 89 222 | 119 935 | 118 112 | 55 130 | 2 542 | -64 851 | -48 136 | -50 176 | -26 016 | -14 106 | -85 317 | -92 828 | -74 437 | -72 133 |
| Изменять (%) | -407,24 | 39,92 | -10,24 | -132,68 | 215,22 | 34,42 | -1,52 | -53,32 | -95,39 | -2 651,18 | -25,77 | 4,24 | -48,15 | -45,78 | 504,83 | 8,80 | -19,81 | -3,10 | |
| % от денежного потока | 24,93 | -219,49 | 637,01 | 264,29 | 381,67 | -601,43 | -483,34 | 1 029,39 | -299,51 | 49,28 | 297,21 | 844,94 | -236,80 | -108,48 | -25,91 | 270,67 | 326,74 | 187,61 | 167,83 |
| Денежный поток | 90 042 | 31 416 | -15 146 | -32 768 | 7 416 | -14 835 | -24 814 | 11 474 | -18 407 | 5 158 | -21 820 | -5 697 | 21 189 | 23 982 | 54 442 | -31 521 | -28 410 | -39 677 | -42 979 |
| Изменять (%) | -65,11 | -148,21 | 116,35 | -122,63 | -300,04 | 67,27 | -146,24 | -260,42 | -128,02 | -523,03 | -73,89 | -471,93 | 13,18 | 127,01 | -157,90 | -9,87 | 39,66 | 8,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
