Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПРОГУЛКА, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 31 433 | 34 920 | 34 672 | 17 952 | 12 616 | 3 844 | 3 098 | 9 217 | 11 049 | 12 411 | 15 751 | 5 382 | 7 174 | 7 409 | 9 181 | 13 814 | 18 226 | 23 641 | 27 476 | 17 173 |
| Изменять (%) | 11,09 | -0,71 | -48,22 | -29,72 | -69,53 | -19,41 | 197,51 | 19,88 | 12,33 | 26,91 | -65,83 | 33,30 | 3,28 | 23,92 | 50,46 | 31,94 | 29,71 | 16,22 | -37,50 | |
| % от денежного потока | -3 072,63 | 171,63 | 142,19 | -6 255,05 | -80,81 | -15,47 | -9,87 | -58,66 | -154,16 | -223,42 | 5 855,39 | -37,51 | -46,44 | -54,66 | -70,55 | -130,62 | 2 652,98 | 929,28 | 1 105,67 | -878,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -27 036 | -9 295 | -7 159 | -7 490 | -17 263 | -17 695 | -17 887 | -16 405 | -9 897 | -9 642 | -7 350 | -8 612 | -6 844 | -5 822 | -6 852 | -11 581 | -10 136 | -11 571 | -14 490 | -3 168 |
| Изменять (%) | -65,62 | -22,98 | 4,62 | 130,48 | 2,50 | 1,09 | -8,29 | -39,67 | -2,58 | -23,77 | 17,17 | -20,53 | -14,93 | 17,69 | 69,02 | -12,48 | 14,16 | 25,23 | -78,14 | |
| % от денежного потока | 2 642,82 | -45,68 | -29,36 | 2 609,76 | 110,58 | 71,23 | 57,00 | 104,40 | 138,09 | 173,57 | -2 732,34 | 60,01 | 44,30 | 42,95 | 52,65 | 109,50 | -1 475,40 | -454,83 | -583,10 | 162,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 403 | -5 259 | -3 141 | -10 666 | -10 909 | -10 973 | -16 627 | -8 968 | -8 901 | -8 606 | -8 326 | -11 242 | -15 849 | -15 367 | -15 730 | -13 209 | -7 359 | -9 739 | -10 378 | -15 978 |
| Изменять (%) | -2,67 | -40,27 | 239,57 | 2,28 | 0,59 | 51,53 | -46,06 | -0,75 | -3,31 | -3,25 | 35,02 | 40,98 | -3,04 | 2,36 | -16,03 | -44,29 | 32,34 | 6,56 | 53,96 | |
| % от денежного потока | 528,15 | -25,85 | -12,88 | 3 716,38 | 69,88 | 44,17 | 52,99 | 57,07 | 124,19 | 154,92 | -3 095,17 | 78,34 | 102,59 | 113,38 | 120,87 | 124,90 | -1 071,18 | -382,82 | -417,63 | 817,71 |
| Денежный поток | -1 023 | 20 346 | 24 384 | -287 | -15 611 | -24 841 | -31 378 | -15 713 | -7 167 | -5 555 | 269 | -14 350 | -15 449 | -13 554 | -13 014 | -10 576 | 687 | 2 544 | 2 485 | -1 954 |
| Изменять (%) | -2 088,86 | 19,85 | -101,18 | 5 339,37 | 59,12 | 26,32 | -49,92 | -54,39 | -22,49 | -104,84 | -5 434,57 | 7,66 | -12,27 | -3,98 | -18,73 | -106,50 | 270,31 | -2,32 | -178,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
