Отчет о движении денежных средств (TTM)
Микроникс Япония Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 554 | 2 870 | 7 382 | 7 882 | 8 395 | 5 993 | 4 837 | 11 435 | 15 095 | 11 793 |
| Изменять (%) | -19,26 | 157,25 | 6,77 | 6,51 | -28,61 | -19,29 | 136,41 | 32,01 | -21,87 | |
| % от денежного потока | -17 770,00 | 316,31 | 163,83 | 146,26 | 205,31 | -301,61 | -105,61 | 564,69 | 250,25 | -282,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 048 | -1 702 | -1 941 | -584 | -2 267 | -5 303 | -7 497 | -8 435 | -7 834 | -19 207 |
| Изменять (%) | -44,17 | 14,07 | -69,91 | 288,18 | 133,92 | 41,37 | 12,51 | -7,13 | 145,17 | |
| % от денежного потока | 15 240,00 | -187,57 | -43,08 | -10,84 | -55,44 | 266,88 | 163,69 | -416,54 | -129,87 | 459,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -483 | -283 | -1 253 | -2 564 | -2 477 | -2 838 | -2 175 | -1 390 | -1 436 | 3 654 |
| Изменять (%) | -41,37 | 342,44 | 104,63 | -3,39 | 14,57 | -23,36 | -36,09 | 3,31 | -354,46 | |
| % от денежного потока | 2 415,00 | -31,22 | -27,81 | -47,58 | -60,58 | 142,83 | 47,49 | -68,64 | -23,81 | -87,50 |
| Денежный поток | -20 | 907 | 4 506 | 5 389 | 4 089 | -1 987 | -4 580 | 2 025 | 6 032 | -4 176 |
| Изменять (%) | -4 636,00 | 396,69 | 19,60 | -24,12 | -148,59 | 130,50 | -144,21 | 197,88 | -169,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
